Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного
вида №360
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
№
п/п
1
1
2
3
4
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
п/п
1
2
3
1
906123152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период
2
906123923710386330000
Реализация проекта инициативного бюджетирования «Создание лаборатории «Юные
исследователи» на базе МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 360»
250 000,00
3
906123152000008242000
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и
помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной
документации по их эксплуатации
52 667,72
Итого
x
8 550,00
x
311 217,72
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
п/п
2
1
В рамках установленного муниципального задания
1
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
услуга
47
176 532,02
3
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от
3-8 лет
услуга
87
226 081,48
7
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
услуга
13
27 608,31
x
x
x
1
2
3
4
5
Итого
28 325 001,86
6
Сверх установленного муниципального задания
2
1
28 325 001,86
Налог на имущество, налог на землю
611 930,15
2
3
Итого
x
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
x
x
611 930,15
1
2
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
3
4
5
1 084 802,80
2
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
2 798 123,45
70 636,28
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
-
Итого
x
3 953 562,53
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
350 102,41
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
4 201 228,92
ИТОГО
в год
4
3 089 708,16
257 475,68
4 201 228,92
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
257 475,68
3 089 708,16
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
1 001 733,04
35 647,95
1 037 380,99
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
12 020 796,47
320 831,53
12 341 628,00
в год
7
19 311 733,55
320 831,53
19 632 565,08
8
19 311 733,55
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
320 831,53
-
19 311 733,55
320 831,53
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
Наименование выплаты
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
3
2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
Итого
4
5
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
x
x
x
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Наименование выплаты
п/п
Итого
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
3
-
x
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
12
5
57,5
x
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
целевой субсидии
8
-
-
93 122,82
93 122,82
93 122,82
93 122,82
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
родительской платы
на организацию
отдыха детей
-
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в том числе
3
4
x
4 404 651,19
19 632 565,08
-
4 404 651,19
-
-
x
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
Итого
целевая субсидии
5
6
7
4 334 068,24
70 582,95
4 334 068,24
-
19 632 565,08
572 044,94
-
19 632 565,08
x
562 740,83
39 451,37
8
-
-
-
-
-
9 945,77
-
9 304,11
-
-
-
-
-
-
641,66
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19 632 565,08
-
601 550,54
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
70 582,95
-
-
611 496,31
2.1.
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования по ставке 5,1 %
ПОУ
-
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
3
субсидии на выполнение
МЗ
38 809,71
1 006 010,08
989 647,67
16 362,41
6 022 157,58
5 925 266,45
96 891,13
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
2
Итого
3
x
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
безвозмездных
денежных
поступлений
1
1
2
3
4
5
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
4
2 066 909,09
39 911 000,00
5
2,2
1,5
Итого
6
45 472,00
598 665,00
644 137,00
x
7
8
43 198,40
568 731,75
2 273,60
29 933,25
611 930,15
32 206,85
9
10
-
-
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
Итого
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1
1
4
1
5
x
x
Размер одной выплаты, руб.
Иные выплаты текущего характера
физическим
2
лицам.
ПОУ
6
7
606,13
-
3
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
606,13
606,13
-
606,13
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
3
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
x
x
326,72
5 400,00
3 920,64
22 799,99
-
4
3 744,83
16 197,45
175,81
6 602,54
19 942,28
6 778,35
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской
безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
12
13
-
Итого
x
26 720,63
-
-
-
-
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
родительской платы
на организацию
отдыха детей
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
средств, полученных
родительской
от аренды и
целевой субсидии
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
8
9
10
-
1
2
3
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Размер потребления
ресурсов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
3
76 813,06
197,15
33,72
1 417,99
118,80
Итого
x
4
8,06770
1724,06
1724,06
62,53
597,35
5
8,18871
1749,92
1749,92
63,47
606,31
x
x
6
456 575,16
677 803,49
124 205,75
64 711,71
1 323 296,11
ПОУ
7
433 327,19
648 173,01
117 995,45
61 504,35
целевой субсидии
8
23 247,97
29 630,48
6 210,30
3 207,36
1 261 000,00
9
62 296,11
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
-
родительской
безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
-
12
-
безвозмездных
денежных
поступлений
13
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
2
Аренда контейнера
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
3
Итого
x
x
-
-
-
-
-
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
родительской
безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
-
12
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Итого
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
4
12
12
5
6
7
8
9
10
51 185,39
51 185,39
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Техническое обслуживание систем вентиляции
Замеры электрических цепей
Техническое обслуживание АПК
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
12
12
4
1
1
12
1
8 550,00
14 387,48
26 700,00
2 500,00
33 000,00
-
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание технологического оборудования
12
12
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период
Элeктрозамeры
Прочистка вентиляции
Испытание пожарных лестниц (2 шт.)
Акарицидная обработка, дератизац работы, обслед на заклещ-ность.
Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества
x
12
1
1
1
1
1
x
Наименование расходов
2
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Комплексное обслуживание ИТП
Объект
3
x
6 463,62
8 550,00
14 387,48
26 700,00
2 500,00
33 000,00
-
8 122,50
11 883,38
427,50
2 504,10
29 355,00
-
3 645,00
-
3 599,04
48 600,00
3 599,04
48 600,00
186,74
9,82
8 550,00
10 798,00
23 000,00
14 000,00
5 932,02
250 801,93
8 550,00
10 798,00
23 000,00
14 000,00
5 932,02
250 801,93
10 258,10
23 000,00
14 000,00
539,90
Сумма, руб.
13
3 402,48
48 600,00
8 550,00
5 932,02
141 527,49
13 589,94
8 550,00
В том числе за счет средств
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
12
26 700,00
2 500,00
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование расходов
11
родительской платы
на организацию
отдыха детей
44 721,77
№
родительской
безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
-
87 134,50
-
-
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Итого
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
Наименование расходов
п/п
2
Мед осмотры
Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".
3
1
1
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Парус
Услуги ЧОП
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Информационно-технологическое сопровождение компьютерной программы "Арча.Детсад".
Оказание образ услуг по доп проф программе повышения квалификации
производственный контроль
Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций"
Прочие расходы на оплату работ, услуг
Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации VipNet.
Разраб проекта сист опов управл эвакуац(СОУЭ)
Разработка проекта автомат пожарной сигнал(АПС)
Абонемент на техническую поддержку пользователей "АИС Образование".
Услуги по проведению экспертизы технических средств.
Услуги по организации и проведению спектакля.
x
4
Сумма, руб.
5
37 400,00
-
12
39 542,40
5 833,97
18 000,00
656 569,62
18 760,00
9
1
12
1
1
6 900,00
102 176,00
8 600,00
1 285,74
26 333,86
26 333,86
3 000,00
4 050,00
11 100,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
x
965 885,45
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
10 450,00
-
16 750,00
-
37 565,28
1 977,12
5 833,97
средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
9
10
10 200,00
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
18 000,00
623 229,36
33 340,26
18 760,00
6 900,00
9 600,00
92 576,00
8 600,00
1 221,45
64,29
26 333,86
26 333,86
765 042,09
3 000,00
4 050,00
11 100,00
101 215,64
52 667,72
-
46 960,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
8
Увеличение стоимости основных средств
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
6
7
403 060,00
19 590,00
108 470,00
250 000,00
9
-
10
-
-
-
-
-
-
-
2 923 958,37
458 023,35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
81 170,50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
81 170,50
-
Увеличение стоимости строительных материалов
231 209,31
170 000,00
30 000,00
-
-
-
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
676 803,62
252 876,65
60 555,00
-
-
348 945,00
-
-
-
-
-
-
4 235 031,30
900 490,00
199 025,00
250 000,00
-
2 733 709,52
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
13
2 384 764,52
5
Итого
12
-
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
14
11
-
4
8
доходов от
операций с
активами
-
3
7
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
2
безвозмездных
денежных
поступлений
25 000,00
31 209,31
14 426,97
70 636,28
