Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного
вида №360
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
906123152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
№
Код (наименование) субсидии
п/п
1
1
2
Реализация проекта инициативного бюджетирования «Создание лаборатории
«Юные исследователи» на базе МБДОУ - детский сад комбинированного вида №
360»
x
906123923710386330000
Итого
8 550,00
250 000,00
x
258 550,00
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг
(работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
п/п
2
1
В рамках установленного муниципального задания
1
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
услуга
91
13 124 408,94
3
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа,
дети от 3-8 лет
услуга
50
9 235 275,64
7
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
услуга
7
148 395,52
x
x
x
1
2
3
4
5
Итого
25 275 313,65
6
Сверх установленного муниципального задания
2
1
25 275 313,65
Налог на имущество, налог на землю
611 932,36
2
3
Итого
x
x
x
611 932,36
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
1 244 813,62
2
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
4 313 088,00
-
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
-
Итого
x
5 557 901,62
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
1
350 102,41
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
4 201 228,92
ИТОГО
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в год
4
3 004 454,77
250 371,23
4 201 228,92
250 371,23
3 004 454,77
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
833 205,33
37 482,42
870 687,75
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
9 998 463,98
337 341,75
10 335 805,73
в год
7
17 204 147,67
337 341,75
17 541 489,42
8
17 204 147,69
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
337 341,75
-
17 204 147,69
337 341,75
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Наименование выплаты
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
3
2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
4
5
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
Итого
x
x
x
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Наименование выплаты
п/п
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
Итого
3
-
x
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
12
5
57,5
x
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
целевой субсидии
8
-
-
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
9
-
-
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
№
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
3
4
x
3 881 127,39
17 541 489,42
-
3 881 127,39
-
-
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в том числе
x
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
3 806 912,20
74 215,19
3 806 912,20
-
2.1.
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
-
-
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
17 541 489,42
35 282,98
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
3
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования по ставке
5,1 %
17 541 489,42
17 541 489,42
x
511 603,19
501 820,28
-
-
10 457,59
-
-
9 782,91
-
-
-
-
-
-
-
-
-
674,68
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34 608,30
882 511,53
17 204,43
5 327 729,52
5 225 852,31
101 877,21
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
899 715,96
8
-
536 428,58
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
74 215,19
-
-
-
546 886,17
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3
Итого
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
3
1
1
2
3
4
5
Налог на имущество
Земельный налог
2 066 954,55
40 023 667,33
Итого
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2,2
1,5
45 473,00
600 355,01
645 828,01
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
43 199,35
568 733,01
2 273,65
31 622,00
611 932,36
33 895,65
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
x
x
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
целевой субсидии
8
-
-
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
5
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
3
1000
1
4
1
x
x
Пени
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
1 000,00
-
3
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
1 000,00
1 000,00
-
1 000,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
3
Итого
x
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
x
x
424,68
5 400,00
5 096,10
22 800,00
27 896,10
4 890,60
15 649,92
205,50
7 150,08
20 540,52
7 355,58
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
-
12
-
13
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
целевой субсидии
аренды и
возмещения
коммунальных
8
9
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
-
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
-
-
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
-
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
-
-
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Размер потребления
ресурсов
Наименование показателя
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
(с учетом НДС), руб.
2
3
76 813,06
197,15
33,72
1 417,99
118,80
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
x
4
8,06770
1724,06
1724,06
62,53
597,35
5
8,18871
1749,92
1749,92
63,47
606,31
x
x
6
572 000,00
609 000,00
57 500,00
80 000,00
64 148,27
1 382 648,27
ПОУ
7
543 400,00
576 050,00
54 625,00
76 000,00
60 925,00
целевой субсидии
8
28 600,00
32 950,00
2 875,00
4 000,00
3 223,27
1 311 000,00
9
71 648,27
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
-
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
-
12
-
безвозмездных
денежных
поступлений
13
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Количество
2
Аренда контейнера
3
Стоимость с учетом
Ставка арендной платы
НДС, руб.
4
5
3
Итого
Сумма, руб.
6
-
-
-
-
-
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
x
x
-
-
Объект
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
3 800,00
52 380,00
3 800,00
52 380,00
12
12
4
1
1
12
1
6 840,00
8 675,88
26 700,00
10 000,00
37 000,00
5 800,00
6 840,00
8 675,88
26 700,00
10 000,00
37 000,00
5 800,00
12
12
3 490,56
36 000,00
3 490,56
36 000,00
12
x
8 550,00
199 236,44
8 550,00
199 236,44
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
-
12
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого
2
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Комплексное обслуживание ИТП
3
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Техническое обслуживание систем вентиляции
Замеры электрических цепей
Техническое обслуживание АПК
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация,
дезинсекция)
Обслуживание технологического оборудования
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
x
x
45 396,00
6 984,00
6 498,00
8 242,09
342,00
433,79
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
3 800,00
12
13
26 700,00
10 000,00
33 355,00
3 010,00
3 645,00
2 790,00
3 490,56
36 000,00
96 501,09
8 550,00
8 550,00
14 194,79
-
79 990,56
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
Мед осмотры
Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Парус
Услуги ЧОП
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
3
1
1
Стоимость услуги, руб.
4
5
47 200,00
3 050,00
12
39 542,40
9 684,00
15 000,00
672 905,26
-
9
1
12
1
Информационно-технологическое сопровождение компьютерной программы
"Арча.Детсад".
Оказание образ услуг по доп проф программе повышения квалификации
производственный контроль
x
Сумма, руб.
1
6 900,00
85 700,00
75 000,00
954 981,66
1
1
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
10 450,00
1 356,76
16 750,00
1 693,24
37 565,28
1 977,12
9 684,00
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
родительской
платы за присмотр
и уход
10
20 000,00
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
15 000,00
635 560,00
37 345,26
6 900,00
85 700,00
770 632,04
74 349,62
-
-
75 000,00
110 000,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
2
3
4
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
5
8
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
доходов от
операций с
активами
10
11
12
13
6
7
719 590,00
19 590,00
150 000,00
250 000,00
-
300 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 591 861,05
376 553,35
-
-
-
3 088 097,44
-
127 210,26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
Увеличение стоимости строительных материалов
50 000,00
-
50 000,00
-
-
-
-
-
-
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
300 000,00
-
-
-
-
300 000,00
-
-
-
1 262 301,05
150 496,65
476 667,75
-
-
634 930,73
205,92
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 923 752,10
546 640,00
676 667,75
250 000,00
-
4 323 028,17
205,92
127 210,26
-
7
8
14
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
родительской платы
на организацию
отдыха детей
-
