"30" декабря 2025 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов
Коды
от "30" декабря 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
30.12.2025
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида №360
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65321834
6664053466
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2026 г
текущий
финансовый год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
707 310,73
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
00000000000000
000
х
х
х
0
0
000
0000
Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1000
000
49 802 550,00
49 802 550,00
49 802 550,00
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
49 802 550,00
49 802 550,00
49 802 550,00
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
44 635 000,00
44 635 000,00
44 635 000,00
4
130
0000
44 635 000,00
44 635 000,00
44 635 000,00
2
130
0000
1 966 550,00
1 966 550,00
1 966 550,00
2
130
0000
3 201 000,00
3 201 000,00
3 201 000,00
0
000
0000
50 509 860,73
49 802 550,00
49 802 550,00
0
000
0000
40 029 532,81
40 029 532,81
40 029 532,81
0
000
0000
30 744 648,86
30 744 648,86
30 744 648,86
2
211
0703
180 696,16
180 696,16
180 696,16
2
211
0709
180 696,17
180 696,17
180 696,17
4
211
0701
30 268 256,53
30 268 256,53
30 268 256,53
130
0000000000
90600000100
1230
130
0000000000
0
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
2000
000
0000000000
0
2100
000
0000000000
0
2110
в том числе оплата труда
12
1200
Доходы от оказания платных услуг
в том числе по году начала закупки (2025)
11
0000000000
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Расходы, всего
на 2027 г
на 2028 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
111
0000000000
0
Заработная плата
111
0000000000
0
Заработная плата
111
0000000000
0
Заработная плата
111
0000000000
90600000100
00000000000000
000
90630201040040
000
90630500000040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
13
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
взносы
0000000000
90600000100
2140
119
0000000000
0
2141
119
0000000000
0
119
0000000000
0
00000000000000
000
90630201040040
000
0
90630201040040
000
выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труда
119
выплаты по оплате труда
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
00000000000000
000
00000000000000
000
111
2600
2640
0000000000
115 000,00
115 000,00
115 000,00
0
000
0000
9 284 883,95
9 284 883,95
9 284 883,95
0
000
0000
9 284 883,95
9 284 883,95
9 284 883,95
2
213
0703
54 570,24
54 570,24
54 570,24
2
213
0709
54 570,24
54 570,24
54 570,24
0000000000
90600000100
4
213
0701
9 175 743,47
9 175 743,47
9 175 743,47
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
9 838 114,92
9 130 804,19
9 130 804,19
0
00000000000000
000
0
000
0000
8 432 948,50
7 725 637,77
7 725 637,77
90630500000040
000
2
225
0701
95 177,36
95 177,36
95 177,36
2
226
0701
104 540,56
104 540,56
104 540,56
2
310
0701
300 000,00
300 000,00
300 000,00
2
342
0701
2 501 282,08
2 501 282,08
2 501 282,08
2
345
0701
200 000,00
200 000,00
200 000,00
2
346
0701
318 046,24
2
221
0703
1 417,07
1 417,07
1 417,07
2
223
0703
2 802,34
2 802,34
2 802,34
2
225
0703
9 712,82
9 712,82
9 712,82
2
226
0703
141 094,78
141 094,78
141 094,78
2
310
0703
474 827,26
474 827,26
474 827,26
2
346
0703
36 652,09
2
226
0709
664 733,59
664 733,59
664 733,59
2
342
0709
110 025,79
100 000,00
100 000,00
2
346
0709
342 380,69
2
346
0709
205,92
4
221
0701
32 322,85
32 322,85
32 322,85
4
223
0701
63 919,96
63 919,96
63 919,96
4
225
0701
152 497,18
152 497,18
152 497,18
4
226
0701
1 504 309,92
1 504 309,92
1 504 309,92
4
342
0701
1 333 000,00
1 333 000,00
1 333 000,00
4
346
0701
44 000,00
44 000,00
44 000,00
0
000
0000
1 405 166,42
1 405 166,42
1 405 166,42
2
223
0703
60 086,38
60 086,38
60 086,38
244
0000000000
244
0000000000
0
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
0701
119
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
2660
266
00000000000000
000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
Закупку энергетических ресурсов
4
247
0000000000
0
247
0000000000
0
90630500000040
000
90630500000040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630303040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
0000000000
90600000100
2300
850
0000000000
0
2310
851
0000000000
0
851
0000000000
0
00000000000000
000
90630201040040
000
90600000100
00000000000000
000
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
00000000000000
000
00000000000000
000
247
851
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
1 345 080,04
1 345 080,04
1 345 080,04
0
000
0000
642 213,00
642 213,00
642 213,00
0
000
0000
627 213,00
627 213,00
627 213,00
2
291
0703
26 342,95
26 342,95
26 342,95
4
291
0701
600 870,05
600 870,05
600 870,05
0000000000
0
0
000
0000
15 000,00
15 000,00
15 000,00
853
0000000000
0
90630201040040
000
2
291
0703
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0
90630201040040
000
2
293
0703
5 000,00
5 000,00
5 000,00
90630201040040
000
2
296
0703
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
0000000000
853
0000000000
0
4000
000
0000000000
0
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0
00000000000000
000
00000000000000
000
0
00000000000000
000
4000
0701
853
Прочие выплаты, всего
Прочие выплаты, всего:
223
00000000000000
000
853
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
0000000000
4
000
0000000000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
7
8
9 130 804,19
9 130 804,19
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
9 838 114,92
9 130 804,19
9 130 804,19
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
4 475 129,95
4 475 129,95
4 475 129,95
26411
х
4 475 129,95
4 475 129,95
4 475 129,95
4 475 129,95
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
2026
0000000000
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2028 год)
26411.7
2028
0000000000
4 475 129,95
4 475 129,95
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
5 362 984,97
4 655 674,24
4 655 674,24
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
137 311,05
137 311,05
137 311,05
137 311,05
1.1.2.1.1
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
1.1.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
в том числе по году начала закупки (2028 год)
26451.7
2028
0000000000
1.1.2.2
6
за пределами
планового
периода
9 838 114,92
26411.5
1.1.2.1.3
5
на 2028 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2026 год)
1.1.2.1
на 2027 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.2
на 2026 г
(текущий
финансовый год)
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
137 311,05
137 311,05
х
5 225 673,92
5 225 673,92
1.1.2.2.1
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1.1.2.2.2
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
1.1.2.2.3
в том числе по году начала закупки (2028 год)
26452.7
2028
0000000000
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
" 30 "
декабря
2025 г.
4 518 363,19
4 518 363,19
4 518 363,19
4 518 363,19
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида №360
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
Примечание
1
Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
-
2
Средства, полученные от аренды
-
3
Налог на добавленную
стоимость
-
4
Доходы от операций с активами
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
x
x
1
2
Итого
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
2
3
4
В рамках установленного муниципального задания
п/п
1
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
1
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет
услуга
40
269 688,54
2
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования» адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет
услуга
88
347 677,35
3
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет
услуга
20
32 000,00
Итого
1
2
3
x
3
Сверх установленного муниципального задания
2
1
x
4
Налог на имущество
Земельный налог
x
x
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
1
2
3
44 034 129,95
6
562 733,99
38 136,06
Итого
№
п/п
1
x
5
44 034 129,95
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
3
4
5
1 966 550,00
3 201 000,00
-
x
600 870,05
-
4
5
6
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)
-
Итого
x
5 167 550,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
499 231,95
5 990 783,40
ИТОГО
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
323 237,97
3 878 855,64
5 990 783,40
323 237,97
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Педагогические работники
в месяц
5
1 699 884,79
40 154,70
1 740 039,49
3 878 855,64
в год
6
20 398 617,49
361 392,33
20 760 009,82
в год
7
30 268 256,53
361 392,33
30 629 648,86
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
30 268 256,53
ПОУ
9
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
10
11
361 392,33
-
30 268 256,53
361 392,33
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы
п/п
x
Проживание в командировке
2
Транспортные расходы в
командировке
ПОУ
7
8
x
10
-
-
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
-
2
Итого по КОСГУ 212
1
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по КОСГУ 226
x
x
x
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом
115 000,00
1
12
0
-
3
Итого
x
x
115 000,00
10
-
-
115 000,00
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
115 000,00
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование страховых
взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ+ эквайринг
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
-
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе
x
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
9 223 394,66
30 629 648,86
30 629 648,86
30 629 648,86
Страховые взносы от несчастных
случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
6 763 822,75
891 594,82
1 567 977,09
x
по ставке 0,2 %
30 629 648,86
Итого
x
9 114 976,96
108 417,70
6 684 316,44
881 114,44
1 549 546,08
-
79 506,31
10 480,38
18 431,01
-
-
61 489,29
60 766,51
722,78
61 489,29
9 284 883,95
60 766,51
9 175 743,47
722,78
109 140,48
-
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
субсидии на выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
1
1
2
3
4
5
6
7
Итого
-
x
x
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
5
6
7
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
-
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
Земельный налог
Налог на имущество
Ставка налога, %
3
26 700 227,27
2 653 866,67
4
2,2
1,5
Итого
587 405,00
39 808,00
627 213,00
x
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
целевой субсидии
562 733,99
38 136,06
24 671,01
1 671,94
600 870,05
26 342,95
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
Наименование показателя
п/п
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
-
-
целевой субсидии
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
целевой субсидии
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
п/п
родительской платы за
присмотр и уход
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы
3
Неустойка по договорам
энергоснабжения
1
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Итого
x
x
5 000,00
15 000,00
-
15 000,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
3
2
2
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
Итого
193,08
1 212,75
4 633,92
29 106,00
-
4 439,30
27 883,55
194,62
1 222,45
33 739,92
32 322,85
1 417,07
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
6
7
8
9
-
Итого
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
-
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
3
52 544,38
302,49
1 282,38
139,92
x
Индексация, %
(с учетом НДС), руб.
4
9,93446
2393,48
0,00
76,55
708,12
5
x
x
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
6
522 000,00
724 000,00
61 000,00
98 166,42
66 722,30
1 471 888,72
7
499 006,61
693 592,00
58 438,00
94 043,43
63 919,96
ПОУ
8
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
22 993,39
30 408,00
2 562,00
4 122,99
2 802,34
1 409 000,00
62 888,72
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
12
4
5
x
x
Аренда оборудования
Итого
-
Сумма, руб.
6
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
Объект
Стоимость работ (услуг),
Количество работ (услуг)
руб.
Сумма, руб.
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Итого
Наименование расходов
Объект
2
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
3
Техническое обслуживание оборудование "Стрелецмониторинг" (ТО АПК)
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
Содержание зданий
обслуживание контейнерной площадки
x
ул. Патриса Лумумбы,
35а
x
Количество работ (услуг)
Стоимость работ (услуг),
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12/4
5 337,36
5 337,36
12
4
12
42 000,00
11 970,00
56 640,00
42 000,00
11 970,00
56 640,00
4
12
12
1
12
4
12
12
12
1
x
10 800,00
34 800,00
16 800,00
3 760,00
46 800,00
28 480,00
257 387,36
10 800,00
34 800,00
16 800,00
3 760,00
46 800,00
28 480,00
257 387,36
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
5 337,36
40 236,00
11 467,26
54 261,12
1 764,00
502,74
2 378,88
30 438,40
16 094,40
4 361,60
705,60
10 800,00
3 760,00
46 800,00
28 480,00
152 497,18
9 712,82
-
-
95 177,36
-
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Производственный контроль
Плата за ведение бух. учета
аккарицидная обработка
Проведение мероприятий
Прочие услуги
x
3
1
12
12
1
1
10
1
1
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
4
5
6
7
27 412,30
39 542,40
1 508 700,00
20 800,00
75 000,00
25 000,00
3 490,56
714 733,59
2 414 678,85
21 028,30
37 881,62
1 445 400,00
x
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
1 134,00
1 660,78
63 300,00
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
5 250,00
20 800,00
75 000,00
25 000,00
3 490,56
50 000,00
141 094,78
1 504 309,92
-
-
104 540,56
-
664 733,59
664 733,59
-
-
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
Страхование служебного автомобиля
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
6
7
8
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств
№
п/п
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
1
1
2
3
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
Увеличение стоимости основных
средств
3
4
5
6
7
8
774 827,26
-
474 827,26
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
300 000,00
-
-
Родительская плата на
организацию отдыха детей
средств по операциям
эквайринга
13
14
-
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
15
-
-
Доходы от
операций с
активами
16
-
2
3
4
5
6
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания
-
3 944 307,87
1 333 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 501 282,08
-
110 025,79
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
-
-
-
36 652,09
-
-
318 046,24
-
-
-
-
Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого)
инвентаря
-
7
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
741 284,94
8
Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
511 479,35
-
-
3 319 328,32
110 025,79
-
-
-
Итого
x
5 660 420,07
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
44 000,00
1 377 000,00
205,92
205,92
342 380,69
342 380,69
