"18" декабря 2025 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
Коды
от "18" декабря 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
18.12.2025
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида №360
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65321834
6664053466
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2025 г
текущий
финансовый год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
872 458,87
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
00000000000000
000
х
х
х
0
0
000
0000
52 072 122,87
0
000
0000
1 155 514,10
0
000
0000
1 155 514,10
Доходы, всего:
11
1000
000
0000000000
1400
150
0000000000
0
1410
150
0000000000
0
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и
помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной
документации по их эксплуатации в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
90612515200000 00000000000000
8242000
000
5
150
0000
1 125 813,11
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
90612515200000 00000000000000
8244000
000
5
150
0000
8 550,00
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
00000000000000
000
00000000000000
000
на 2026 г
на 2027 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
46 238 185,00
12
47 762 185,00
13
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
0000000000
1200
130
0000000000
1210
130
0000000000
0
130
0000000000
90600000100
130
0000000000
0
00000000000000
000
90630201040040
000
0
90630500000040
000
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
90612599392002 00000000000000
8165000
000
00000000000000
0
000
150
1230
1250
130
0000000000
00000000000000
000
000
0000
50 916 608,77
46 238 185,00
47 762 185,00
0
000
0000
44 985 557,98
41 120 000,00
42 644 000,00
4
130
0000
44 985 557,98
41 120 000,00
42 644 000,00
2
130
0000
2 613 050,79
1 800 185,00
1 800 185,00
2
130
0000
3 318 000,00
3 318 000,00
3 318 000,00
0
000
0000
52 944 581,74
46 238 185,00
47 762 185,00
0
000
0000
40 041 843,61
36 999 865,79
38 469 865,79
0
000
0000
30 754 104,15
28 417 715,66
29 546 747,92
28 100 614,44
29 229 646,70
317 101,22
317 101,22
2100
000
0000000000
2110
111
0000000000
111
0000000000
5
211
0113
16 245,00
4
211
0701
29 965 591,40
4
266
0701
200 000,00
2
211
0703
259 901,57
2
211
0709
312 366,18
0
000
0000
9 287 739,46
8 582 150,13
8 923 117,87
0
000
0000
9 287 739,46
8 582 150,13
8 923 117,87
5
213
0113
4 905,99
4
213
0701
9 110 008,60
8 486 385,56
8 827 353,30
2
213
0703
78 489,97
95 764,57
95 764,57
2
213
0709
94 334,90
0
000
0000
2 191,00
4
296
0701
2 191,00
0
000
0000
12 270 946,37
8 607 617,21
8 661 617,21
0
000
0000
10 898 982,60
7 264 857,73
7 267 187,87
4
221
0701
20 466,93
21 564,54
21 564,54
4
223
0701
58 714,77
58 253,52
60 583,66
2
225
0701
98 277,17
85 922,58
85 922,58
4
225
0701
186 393,96
172 652,96
172 652,96
5
225
0701
8 550,00
2
226
0701
43 265,00
115 800,00
115 800,00
4
226
0701
1 146 100,04
967 473,69
967 473,69
111
0000000000
90600000100
111
0000000000
90600000100
00000000000000
000
Заработная плата
111
0000000000
111
0000000000
2140
119
0000000000
2141
119
0000000000
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
000
0000000000
853
0000000000
2500
Уплата иных платежей
Прочую закупку товаров, работ и услуг
0
0000000000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
21 150,99
000
Заработная плата
Прочие выплаты, всего
0000
2000
00000000000000
000
взносы
150
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
КОСГУ 211 Заработная плата
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
5
2600
000
0000000000
2640
90630201040040
000
90630201040040
0
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
00000000000000
90600000100
000
90630201040040
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
0
000
00000000000000
90600000100
000
0
0
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630500000040
0
000
00000000000000
90600000100
000
90612515200000 00000000000000
8244000
000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
90630500000040
000
00000000000000
000
90630500000040
000
00000000000000
000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90612515200000 00000000000000
8242000
000
90630500000040
0
000
0000000000
90600000100
00000000000000
000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0
90600000100
2
310
0701
87 000,00
250 000,00
250 000,00
4
310
0701
460 000,00
5
310
0701
1 125 813,11
2
342
0701
3 353 412,93
2 366 277,42
2 366 277,42
4
342
0701
1 303 020,55
1 266 000,00
1 266 000,00
219 000,00
200 000,00
200 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
344
0701
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
345
0701
0
90630500000040
000
2
346
0701
293 640,00
300 000,00
300 000,00
00000000000000
000
4
346
0701
393 478,92
154 000,00
154 000,00
2
221
0703
11 109,47
921,94
921,94
2
223
0703
2 510,23
2 066,40
2 066,40
2
225
0703
12 640,95
11 031,04
11 031,04
2
226
0703
57 612,63
100 620,23
100 620,23
2
310
0703
100 000,00
100 000,00
2
344
0703
2
346
0703
361 370,50
2
221
0709
56 478,00
2
222
0709
33 900,00
2
225
0709
2
226
0709
571 027,54
2
310
0709
2
342
2
344
2
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
КОСГУ 222 Транспортные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
244
0000000000
0
247
0000000000
0
247
0000000000
90600000100
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
247
0000000000
0
2300
850
0000000000
0
2310
851
0000000000
0
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000100
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630303040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
50 000,00
50 000,00
392 273,41
392 273,41
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
204 900,00
100 000,00
100 000,00
0709
210 025,78
200 000,00
200 000,00
0709
38 000,00
346
0709
542 068,20
50 000,00
50 000,00
2
346
0709
205,92
0
000
0000
1 371 963,77
1 342 759,48
1 394 429,34
4
223
0701
1 317 285,23
1 289 746,48
1 341 416,34
2
223
0703
54 678,54
53 013,00
53 013,00
0
000
0000
629 600,76
630 702,00
630 702,00
0
000
0000
629 100,00
629 102,00
629 102,00
4
291
0701
603 306,58
603 308,81
603 308,81
2
291
0703
12 899,07
25 793,19
25 793,19
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
851
0000000000
0
90630201040040
000
00000000000000
000
2
291
0709
12 894,35
0
000
0000
500,76
2
292
0703
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
90630201040040
000
90630201040040
000
2
293
0703
304,89
0
90630201040040
000
2
296
0703
195,87
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
1 600,00
1 600,00
100,00
100,00
1 500,00
1 500,00
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
12 270 946,37
8 607 617,21
8 661 617,21
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
5 104 460,40
3 929 691,19
3 983 691,19
26411
х
5 104 460,40
3 929 691,19
3 983 691,19
5 104 460,40
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
1.1.3.1
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2025 год)
3 983 691,19
х
1 134 363,11
26421
х
1 134 363,11
0000000000
1 134 363,11
26421.4
2025
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
6 032 122,86
4 677 926,02
4 677 926,02
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
113 292,58
102 743,71
102 743,71
113 292,58
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
102 743,71
102 743,71
х
5 918 830,28
5 918 830,28
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
1.1.3.2.3
3 929 691,19
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.2
8
8 661 617,21
0000000000
1.1.3
7
8 607 617,21
2025
1.1.2.1.1
6
за пределами
планового
периода
12 270 946,37
26411.4
1.1.2
5
на 2027 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2025 год)
1.1.2.1
на 2026 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
" 18 "
декабря
2025 г.
4 575 182,31
4 575 182,31
4 575 182,31
4 575 182,31
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного
вида №360
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
№
п/п
1
1
2
3
4
Примечание
1 625 757,56
Итого
x
x
x
1 625 757,56
2. Доходы в виде целевых субсидий
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906125152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных организаций,
обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")
8 550,00
2
906125152000008242000
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и
помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной
документации по их эксплуатации
1 125 813,11
3
906125993920028165000
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП
№
Код (наименование) субсидии
п/п
1
Итого
x
21 150,99
x
1 155 514,10
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
п/п
1
1
Итого
2
В рамках установленного муниципального задания
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
услуга
40
269 688,54
3
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети
от 3-8 лет
услуга
88
347 677,35
7
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
услуга
20
32 000,00
x
x
x
44 382 251,40
44 382 251,40
2
1
3
1
4
5
6
Сверх установленного муниципального задания
2
Налог на имущество, налог на землю
603 306,58
2
3
Итого
x
x
x
603 306,58
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
2
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
987 293,23
3 318 000,00
-
Итого
x
4 305 293,23
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
477 918,59
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
5 735 023,08
ИТОГО
в год
4
3 738 325,56
311 527,13
5 735 023,08
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
311 527,13
3 738 325,56
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
1 707 686,89
63 585,31
1 805,00
1 773 077,20
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
20 492 242,76
572 267,75
16 245,00
21 080 755,51
в год
7
29 965 591,40
572 267,75
16 245,00
30 554 104,15
8
29 965 591,40
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
572 267,75
29 965 591,40
16 245,00
16 245,00
572 267,75
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
Наименование выплаты
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
3
2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
Итого
4
5
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
10
x
x
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
родительской платы
на организацию
отдыха детей
-
x
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
-
-
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Наименование выплаты
п/п
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
Итого
3
-
x
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
12
5
57,5
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
x
ПОУ
7
целевой субсидии
8
-
-
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
п/п
1
2
3
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
на обязательное медицинское страхование, в
том числе
x
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в том
числе
по ставке 0,2 %
Итого
4
9 226 231,25
30 754 104,15
30 754 104,15
30 754 104,15
6 765 902,91
891 869,02
1 568 459,32
x
30 754 104,15
x
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
9 049 677,42
171 680,33
6 636 430,11
874 802,15
1 538 445,16
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
4 873,50
125 898,91
16 595,76
29 185,66
-
3 573,89
471,11
828,50
-
61 508,21
60 331,18
1 144,54
32,49
61 508,21
9 287 739,46
60 331,18
9 110 008,60
1 144,54
172 824,87
32,49
4 905,99
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
2
Итого
3
x
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
безвозмездных
денежных
поступлений
Эквайринг
1
1
2
3
4
5
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
4
26 152 818,64
2 722 909,33
5
2,2
1,5
Итого
6
575 362,01
40 843,64
616 205,65
x
7
8
563 320,12
39 986,46
12 041,89
857,18
603 306,58
12 899,07
9
10
11
13
12 042,00
852,35
-
-
-
-
12 894,35
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
Итого
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
-
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование показателя
1
2
2
Иные выплаты текущего характера физическим
лицам.
пени
3
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов (договоров)
Итого
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
1
1
1
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
2 386,87
-
304,89
2 691,76
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
2 191,00
195,87
2 191,00
304,89
500,76
9
-
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
3
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
x
x
442,95
5 400,00
4
5 315,35
26 261,05
-
5 134,41
15 332,52
180,94
10 928,53
20 466,93
11 109,47
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской
безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
12
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
-
Итого
x
31 576,40
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
-
-
-
-
-
Наименование расходов
п/п
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
3
4
2
Авиаперелет
1
1
2
3
Итого
Сумма, руб.*
5
56 478,00
56 478,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
56 478,00
-
56 478,00
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Размер потребления
ресурсов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
3
52 544,35
252,77
833,20
1 371,69
81,84
Итого
x
4
9,93446
2393,48
73,21
76,55
708,12
5
x
x
6
519 436,67
689 672,70
61 000,00
105 000,00
58 079,40
1 433 188,77
ПОУ
7
500 598,00
660 195,00
58 499,00
100 695,00
56 013,00
целевой субсидии
8
18 838,67
29 477,70
2 501,00
4 305,00
2 066,40
1 376 000,00
9
57 188,77
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
-
родительской
безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
-
12
-
безвозмездных
денежных
поступлений
13
33 900,00
-
33 900,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
2
Аренда контейнера
Количество
3
Стоимость с учетом
Ставка арендной платы
НДС, руб.
4
5
3
Итого
x
x
Сумма, руб.
6
-
-
-
-
-
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
7
8
9
10
-
-
-
родительской
безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
-
12
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Итого
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
3 800,00
56 640,00
3 800,00
56 640,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Техническое обслуживание систем вентиляции
Замеры электрических цепей
Техническое обслуживание АПК
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
12
12
4
1
1
12
1
11 400,00
37 644,00
26 700,00
10 000,00
36 000,00
13 061,00
11 400,00
37 644,00
26 700,00
10 000,00
36 000,00
13 061,00
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание технологического оборудования
12
12
3 490,56
48 354,59
3 490,56
48 354,59
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период
Элeктрозамeры
Прочистка вентиляции
Испытание пожарных лестниц (2 шт.)
Акарицидная обработка, дератизац работы, обслед на заклещ-ность.
Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества
ТО
x
12
1
1
1
1
1
1
x
8 550,00
14 080,00
28 600,00
5 932,02
1 609,91
305 862,08
8 550,00
14 080,00
28 600,00
5 932,02
1 609,91
305 862,08
Наименование расходов
2
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Комплексное обслуживание ИТП
Объект
3
x
54 317,76
2 322,24
10 932,60
36 100,60
467,40
1 543,40
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской
безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
3 800,00
12
Эквайринг
13
26 700,00
10 000,00
34 524,00
7 839,00
1 476,00
5 222,00
3 490,56
48 354,59
8 550,00
14 080,00
28 600,00
5 932,02
1 609,91
186 393,96
12 640,95
8 550,00
-
98 277,17
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
1
1
2
3
4
5
6
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Итого
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
Наименование расходов
п/п
2
3
1
1
Мед осмотры
ключи ЭЦП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Парус
Услуги ЧОП
производственный контроль
Курсы
Прочие расходы на оплату работ, услуг
Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации VipNet.
СОУТ
Утилизация ламп
Абонемент на техническую поддержку пользователей "АИС Образование".
Услуги по проведению экспертизы технических средств.
Услуги по организации и проведению спектакля.
Услуги по Бухучет
Подготовка к отопительному сезону: Инструкция
x
4
Сумма, руб.
5
38 750,00
125,05
12
39 542,40
16 679,30
20 800,00
985 507,48
2 465,00
106 000,00
571 027,54
24 128,44
1 980,00
11 000,00
9
1
12
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
x
1 818 005,21
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
8
18 512,53
237,47
125,05
37 921,16
1 621,24
16 679,30
9
10
20 000,00
безвозмездных
денежных
поступлений
Экваринг
11
12
20 800,00
946 557,91
38 949,57
2 465,00
106 000,00
571 027,54
24 128,44
1 980,00
11 000,00
1 146 100,04
57 612,63
-
-
43 265,00
-
571 027,54
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
2
3
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ+Экваринг
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
5
6
7
8
Увеличение стоимости основных средств
1 877 713,11
460 000,00
204 900,00
1 125 813,11
-
-
-
-
-
3
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4 866 459,26
1 303 020,55
-
-
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
-
-
-
5
Увеличение стоимости строительных материалов
257 000,00
219 000,00
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
-
1
2
7
8
14
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
доходов от
операций с
активами
11
12
13
87 000,00
-
-
-
-
-
-
3 353 412,93
-
-
-
-
210 025,78
-
-
-
-
-
-
38 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 590 763,54
393 478,92
-
903 438,70
-
-
293 640,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 591 935,91
-
2 375 499,47
1 146 338,70
1 125 813,11
-
3 734 052,93
210 025,78
-
205,92
205,92
