"30" мая 2025 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
Коды
от "30" мая 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
30.05.2025
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида №360
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65321834
6664053466
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2025 г
текущий
финансовый год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
872 458,87
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
х
х
х
0
000
0000
48 700 630,21
0
000
0000
1 470 646,29
0
000
0000
1 470 646,29
5
150
0000
1 462 096,29
5
150
0000
8 550,00
0
000
0000
47 229 983,92
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
1400
150
0000000000
0
1410
150
0000000000
0
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и
помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной
документации по их эксплуатации в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
130
0000000000
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
90612515200000 00000000000000
8242000
000
90612515200000 00000000000000
8244000
000
00000000000000
0
000
на 2026 г
на 2027 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
11
12
46 238 185,00
47 762 185,00
46 238 185,00
47 762 185,00
13
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1210
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
130
0000000000
0
130
0000000000
90600000100
00000000000000
000
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
2000
000
0000000000
0
00000000000000
000
90630201040040
000
90630500000040
000
00000000000000
000
2100
000
0000000000
0
00000000000000
000
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
0
000
0000
42 111 798,92
41 120 000,00
42 644 000,00
4
130
0000
42 111 798,92
41 120 000,00
42 644 000,00
2
130
0000
1 800 185,00
1 800 185,00
1 800 185,00
2
130
0000
3 318 000,00
3 318 000,00
3 318 000,00
0
000
0000
49 573 089,08
46 238 185,00
47 762 185,00
0
000
0000
37 886 865,79
36 999 865,79
38 469 865,79
0
000
0000
29 098 975,26
28 417 715,66
29 546 747,92
2
211
0703
158 550,61
317 101,22
317 101,22
2
211
0709
158 550,61
28 581 874,04
28 100 614,44
29 229 646,70
111
0000000000
0
Заработная плата
111
0000000000
0
Заработная плата
111
0000000000
0
Заработная плата
111
0000000000
90600000100
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
4
211
0701
4
266
0701
200 000,00
0
000
0000
8 787 890,53
8 582 150,13
8 923 117,87
0
000
0000
8 787 890,53
8 582 150,13
8 923 117,87
2
213
0703
47 882,28
95 764,57
95 764,57
2
213
0709
47 882,29
4
213
0701
8 692 125,96
8 486 385,56
8 827 353,30
0
000
0000
632 202,00
630 702,00
630 702,00
0
000
0000
629 102,00
629 102,00
629 102,00
2
291
0703
25 793,19
25 793,19
25 793,19
4
291
0701
603 308,81
603 308,81
603 308,81
0
000
0000
3 100,00
1 600,00
1 600,00
2
292
0703
100,00
100,00
100,00
2
293
0703
1 500,00
2
296
0703
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0
000
0000
11 054 021,29
8 607 617,21
8 661 617,21
0
000
0000
9 761 021,29
7 264 857,73
7 267 187,87
2
221
0703
11 470,81
921,94
921,94
4
221
0701
21 564,54
21 564,54
21 564,54
2
222
0703
40 000,00
2
222
0709
34 000,00
2
223
0703
2 066,40
2 066,40
2 066,40
в том числе оплата труда
2110
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
2140
0000000000
90600000100
119
0000000000
0
00000000000000
000
119
0000000000
0
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000100
2300
850
0000000000
0
2310
851
0000000000
0
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000100
853
0000000000
0
853
0000000000
0
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2141
111
00000000000000
000
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
853
0000000000
0
853
0000000000
0
2600
000
0000000000
0
2640
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 222 Транспортные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 222 Транспортные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
90630500000040
000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630201040040
000
90630201040040
000
90600000100
00000000000000
000
90612515200000 00000000000000
8244000
000
0
90630500000040
000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
4
223
0701
56 013,00
58 253,52
60 583,66
2
225
0701
85 922,58
85 922,58
85 922,58
2
225
0703
61 031,04
11 031,04
11 031,04
2
225
0709
150 000,00
150 000,00
150 000,00
4
225
0701
172 652,96
172 652,96
172 652,96
5
225
0701
8 550,00
2
226
0701
115 800,00
115 800,00
115 800,00
0
90630201040040
000
2
226
0703
165 620,23
100 620,23
100 620,23
90630201040040
000
2
226
0709
250 000,00
150 000,00
150 000,00
4
226
0701
1 081 582,13
967 473,69
967 473,69
2
310
0701
250 000,00
250 000,00
250 000,00
2
310
0703
100 000,00
100 000,00
100 000,00
2
310
0709
100 000,00
100 000,00
100 000,00
5
310
0701
1 462 096,29
2
342
0701
2 923 872,52
2 366 277,42
2 366 277,42
2
342
0709
210 025,78
200 000,00
200 000,00
4
342
0701
1 266 000,00
1 266 000,00
1 266 000,00
2
344
0703
50 000,00
50 000,00
50 000,00
2
344
0709
20 000,00
2
345
0701
200 000,00
200 000,00
200 000,00
2
346
0701
300 000,00
300 000,00
300 000,00
2
346
0703
289 645,00
392 273,41
392 273,41
2
346
0709
136 211,61
50 000,00
50 000,00
2
346
0709
205,92
4
346
0701
196 690,48
154 000,00
154 000,00
0
000
0000
1 293 000,00
1 342 759,48
1 394 429,34
2
223
0703
53 013,00
53 013,00
53 013,00
4
223
0701
1 239 987,00
1 289 746,48
1 341 416,34
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
00000000000000
000
90630500000040
000
0
90630201040040
000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
90630201040040
0
000
90612515200000 00000000000000
8242000
000
90630500000040
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
90630201040040
0
000
90630201040040
0
000
90630500000040
0
000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630500000040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
244
0000000000
0
244
0000000000
90600000100
247
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000100
0
0
90630303040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
0
00000000000000
000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов
2660
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
11 054 021,29
8 607 617,21
8 661 617,21
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
4 034 490,11
3 929 691,19
3 983 691,19
26411
х
4 034 490,11
3 929 691,19
3 983 691,19
4 034 490,11
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
1.1.3.1
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2025 год)
3 983 691,19
х
1 470 646,29
26421
х
1 470 646,29
0000000000
1 470 646,29
26421.4
2025
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
5 548 884,89
4 677 926,02
4 677 926,02
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
102 743,71
102 743,71
102 743,71
102 743,71
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
102 743,71
102 743,71
х
5 446 141,18
5 446 141,18
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
1.1.3.2.3
3 929 691,19
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.2
8
8 661 617,21
0000000000
1.1.3
7
8 607 617,21
2025
1.1.2.1.1
6
за пределами
планового
периода
11 054 021,29
26411.4
1.1.2
5
на 2027 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2025 год)
1.1.2.1
на 2026 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
30 "
мая
2025
4 575 182,31
4 575 182,31
4 575 182,31
4 575 182,31
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного
вида №360
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
№
п/п
1
1
2
3
4
Примечание
656 432,90
Итого
x
x
x
656 432,90
2. Доходы в виде целевых субсидий
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906125152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных организаций,
обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")
8 550,00
2
906125152000008242000
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и
помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной
документации по их эксплуатации
1 462 096,29
№
Код (наименование) субсидии
п/п
1
Итого
x
x
1 470 646,29
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
п/п
2
1
В рамках установленного муниципального задания
1
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
услуга
40
266 321,68
3
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети
от 3-8 лет
услуга
88
343 336,85
7
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
услуга
20
32 000,00
x
x
x
1
2
3
4
5
Итого
2
41 508 490,11
6
Сверх установленного муниципального задания
2
1
41 508 490,11
Налог на имущество, налог на землю
603 308,81
3
Итого
x
x
x
603 308,81
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
1 143 752,10
2
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
3 318 000,00
-
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
-
Итого
x
4 461 752,10
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
477 918,59
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
5 735 023,08
ИТОГО
в год
4
3 621 812,52
301 817,71
5 735 023,08
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
301 817,71
3 621 812,52
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
1 602 086,53
35 233,47
1 637 320,00
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
19 225 038,44
317 101,22
19 542 139,66
в год
7
28 581 874,04
317 101,22
28 898 975,26
8
28 581 874,04
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
317 101,22
-
28 581 874,04
317 101,22
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
Наименование выплаты
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
3
2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
Итого
4
5
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
x
x
x
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
п/п
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
3
-
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
12
5
57,5
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
-
целевой субсидии
8
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
Итого
x
x
x
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
п/п
1
2
3
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
на обязательное медицинское страхование, в
том числе
x
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в том
числе
по ставке 0,2 %
Итого
4
8 729 692,58
29 098 975,26
29 098 975,26
29 098 975,26
6 401 774,55
843 870,29
1 484 047,74
x
29 098 975,26
x
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
8 634 562,21
95 130,37
6 332 012,28
834 674,35
1 467 875,58
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
-
69 762,27
9 195,94
16 172,16
-
-
58 197,95
57 563,75
634,20
58 197,95
8 787 890,53
57 563,75
8 692 125,96
634,20
95 764,57
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
2
Итого
3
x
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
3
1
1
2
3
4
5
Итого
Налог на имущество
Земельный налог
26 700 227,27
2 779 800,00
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2,2
1,5
x
587 405,00
41 697,00
629 102,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
563 321,39
39 987,42
24 083,61
1 709,58
603 308,81
25 793,19
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
Итого
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование показателя
1
2
2
Иные выплаты текущего характера физическим
лицам.
пени
3
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов (договоров)
Итого
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
1
1
1
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
1 500,00
100,00
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
1 500,00
100,00
1 500,00
3 100,00
1 500,00
3 100,00
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
3
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
x
x
442,95
5 400,00
5 315,35
27 720,00
-
4
5 134,41
16 430,13
180,94
11 289,87
21 564,54
11 470,81
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской
безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
12
13
-
Итого
x
33 035,35
-
-
-
-
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
1
2
3
родительской платы
на организацию
отдыха детей
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
3
4
2
Авиаперелет
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.*
5
74 000,00
74 000,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
В том числе за счет средств
средств, полученных
родительской
от аренды и
целевой субсидии
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
8
9
10
74 000,00
-
74 000,00
-
-
-
-
-
-
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Размер потребления
ресурсов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
3
52 544,35
252,77
833,20
1 371,69
81,84
Итого
x
4
9,93446
2393,48
73,21
76,55
708,12
5
x
x
6
522 000,00
605 000,00
61 000,00
105 000,00
58 079,40
1 351 079,40
ПОУ
7
500 598,00
580 195,00
58 499,00
100 695,00
56 013,00
целевой субсидии
8
21 402,00
24 805,00
2 501,00
4 305,00
2 066,40
1 296 000,00
9
55 079,40
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
-
родительской
безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
-
12
-
безвозмездных
денежных
поступлений
13
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
2
Аренда контейнера
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
3
Итого
x
x
-
-
-
-
-
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
7
8
9
10
-
-
-
родительской
безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
-
12
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
3 800,00
56 640,00
3 800,00
56 640,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Техническое обслуживание систем вентиляции
Замеры электрических цепей
Техническое обслуживание АПК
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
12
12
4
1
1
12
1
11 400,00
37 644,00
26 700,00
10 000,00
36 000,00
42 000,00
11 400,00
37 644,00
26 700,00
10 000,00
36 000,00
42 000,00
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание технологического оборудования
12
12
3 490,56
36 000,00
3 490,56
36 000,00
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период
Акарицидная обработка, дератизац работы, обслед на заклещ-ность.
Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества
x
12
1
1
x
8 550,00
5 932,02
200 000,00
478 156,58
8 550,00
5 932,02
200 000,00
478 156,58
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
17
Итого
2
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Комплексное обслуживание ИТП
Объект
3
x
54 317,76
2 322,24
10 932,60
36 100,60
467,40
1 543,40
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской
безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
3 800,00
12
34 524,00
36 778,00
1 476,00
5 222,00
3 490,56
36 000,00
8 550,00
5 932,02
172 652,96
50 000,00
61 031,04
8 550,00
-
85 922,58
-
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
1
1
2
3
2
Мед осмотры
ключи ЭЦП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
3
1
1
12
4
Сумма, руб.
5
38 750,00
125,05
39 542,40
13
26 700,00
10 000,00
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
п/п
Эквайринг
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
8
18 512,53
237,47
125,05
37 921,16
1 621,24
средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
9
10
20 000,00
безвозмездных
денежных
поступлений
Экваринг
11
12
150 000,00
150 000,00
4
5
6
8
10
11
12
14
Итого
Плата за ведение бух. учета
Парус
Услуги ЧОП
59 686,90
20 800,00
949 989,57
9
1
12
1
Утилизация ламп
производственный контроль
Курсы
Прочие расходы на оплату работ, услуг
СОУТ
x
1 980,00
75 000,00
88 000,00
315 000,00
24 128,44
1
3
1
1
x
1 613 002,36
59 686,90
20 800,00
911 040,00
38 949,57
1 980,00
75 000,00
88 000,00
250 000,00
65 000,00
24 128,44
1 081 582,13
165 620,23
-
-
115 800,00
-
250 000,00
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
2
3
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
6
7
8
200 000,00
1 462 096,29
-
-
-
-
-
4 399 898,30
1 266 000,00
-
-
-
-
-
Увеличение стоимости строительных материалов
70 000,00
-
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
200 000,00
1 912 096,29
3
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
6
2
7
8
целевой субсидии
-
Увеличение стоимости основных средств
1
ПОУ+Экваринг
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
14
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
доходов от
операций с
активами
11
12
13
250 000,00
-
-
-
-
-
-
2 923 872,52
-
-
-
-
210 025,78
-
-
-
-
-
-
70 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200 000,00
-
-
922 753,01
196 690,48
-
425 856,61
-
-
300 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 504 747,60
-
1 462 690,48
695 856,61
1 462 096,29
-
3 673 872,52
210 025,78
-
205,92
205,92
