(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
Форма по ОКУД
на 1
____________января___________
2025
г.
Дата
О КВ Э Д
Учреждение
М Б Д О У - детский сад комбинированного вида № 360
по ОКПО
ИНН
.О бособленное подразделение
'
01.01.2025
85.11
48577855
6664053466
________________________________________________________________
Учредитель
Н аименование органа,
Д епартамент образования Администрации города Екатеринбурга
по ОКТМ О
по О КП О
осущ ествляю щ его
ИНН
полномочия учредителя
Периодичность:
0503730
Д епартамент образования Администрации города Екатеринбурга
65701000
02115977
6661015945
Глава по БК
906
по ОКЕИ
383
годовая
Единица измерения:
руб.
------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------На начало года
Код
строки
А К Т И В
1
2
На конец отчетного периода
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
И ТО ГО
3
4
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
деятельность
7
8
9
приносящая
ДОХОД
итого
10
1. Н е ф и н а н с о в ы е а к т и в ы
О сновны е средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
11 187 406,62
1 363 663,83
12 551 070,45
11 100 118,15
1 415 223,83
12 515 341,98
Уменьш ение стоимости основны х средств **, всего *
020
8 988 835,39
1 347 171,80
10 336 007,19
9 029 371,40
1 403 558,68
10 432 930,08
'
из них:
амортизация основны х средств *
021
8 988 835,39
1 347 171,80
10 336 007,19
9 029 371,40
1 403 558,68
10 432 930,08
О сновны е средства (остаточная стоимость, стр. 010 - carp. 020)
030
2 198 571,23
16 492,03
2 215 063,26
2 070 746,75
11 665,15
2 082 411,90
Н ем атериальны е активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
Уменьш ение стоимости нематериальны х активов **, всего *
050
39 160 286,44
39 160 286,44
1 185 798,52
392 276,45
из них:
амортизация н ем атериальны х активов *
051
Н ем атериальны е активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
060
Н епроизведенны е активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
39 160 286,44
М атериальны е запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
080
618 115,05
081
567 683,47
39 160 286,44
667 196,56
1 059 473,01
Форма 0503730 с.2
,
А К Т И В
1
Код
строки
2
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
100
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
110
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
120
Нефинансовые активы в пути (010700000)
130
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
На начало года
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
деятельность
3
4
5
На конец отчетного периода
приносящая
Д О ХО Д
итого
6
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
деятельность
7
8
9
,
приносящая
ДОХОД
ИТОГО
10
101
121
150
160
6 4 5 0 ,0 0
6 4 5 0 ,0 0
5 9 0 6 2 5 ,5 0
4 2 5 6 7 5 98 ,22
200
6 5 4 9 18 ,63
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
201
в кредитной организации (020120000), всего
2 03
7 7 4 0 ,0 0
7 7 4 0 ,0 0
6 8 6 601,71
4 2 3 0 9 9 11 ,35
6 5 4 9 1 8 ,6 3
9 0 6 6 4 1 ,7 8
9 0 6 6 4 1 ,7 8
6 5 4 9 18 ,63
6 5 4 9 18 ,63
9 0 6 6 4 1 ,7 8
9 0 6 6 4 1 ,7 8
51 2 1 6 ,5 8
9 9 8 0 9 2 1 6 ,5 8
1 23 4 2 3 0 0 0 ,0 0
5 2 5 3 ,2 6
1 23 4 2 8 2 5 3 ,2 6
6 7 8 3 9 0 0 0 ,0 0
8 3 7 6 4 0 0 0 ,0 0
170
И то го по р а зд ел у I
(с т р . 0 3 0 + с т р . 0 6 0 + с т р . 0 7 0 + с т р . 0 8 0 + с т р . 1 0 0 + с т р . 1 1 0 + с т р . 1 2 0 +
с тр . 13 0 + стр . 150 + стр . 160 + стр. 170)
190
41 9 7 6 9 7 2 ,7 2
41 6 2 3 309 ,64
II. Ф и н а н с о в ы е а к т и в ы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
2 04
205
206
207
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
240
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
250
9 9 7 5 8 0 0 0 ,0 0
251
6 7 8 3 9 0 0 0 ,0 0
260
1 0 1 2 1 89 ,68
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
241
261
20 0 5 7 ,0 4
1 0 3 2 2 4 6 ,7 2
83 7 6 4 0 0 0 ,0 0
Форма 0503730 с.З
На начало года
Код
строки
АКТИВ
1
2
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
ИЗ них
долгосрочные
g
270
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
ИЗ них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
280
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
деятельность
3
4
5
На конец отчетного периода
приносящая
ДОХОД
И ТО ГО
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
,
деятельность по
государственном
у заданию
деятельность
8
9
приносящая
ДОХОД
итого
10
271
2 82
290
«
И т о г о п о р а з д е л у II
(с т р . 200 + с тр . 240 + с т р . 250
Б А Л А Н С (с тр . 190
+ стр.
340)
+ стр.
260
+ стр.
270
+ с тр .
280
+ стр.
2 90)
3 40
1 00 7 7 0 1 8 9 ,6 8
7 2 6 192 ,25
101 4 9 6 3 8 1 ,9 3
1 2 3 4 2 3 0 00 ,00
911 8 95 ,04
124 3 3 4 8 95 ,04
3 50
1 42 7 4 7 1 6 2 ,4 0
1 3 1 6 8 1 7 ,7 5
1 44 0 6 3 9 8 0 ,1 5
1 65 0 4 6 3 09 ,64
1 5 9 8 4 9 6 ,7 5
166 6 4 4 8 06 ,39
Форма 0503730 с.4
На начало года
ПАССИВ
1
Код
строки
2
На конец отчетного периода
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
3
4
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
деятельность
7
8
9
приносящая
ДОХОД
ИТОГО
10
III. О б я з а т е л ь с т в а
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
ИЗ них
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
ИЗ них
долгосрочная
4 00
401
410
1 24 5 8 5 ,7 4
64 9 0 4 ,2 9
1 8 9 4 9 0 ,0 3
1 26 321,51
1 50 8 26 ,73
231 0 7 5 ,2 4
3 5 7 396 ,75
411
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
4 20
2 7 9 4 4 ,4 4
1 0 9 9 763,91
6 4 4 8 ,2 7
1 57 2 7 5 ,0 0
Иные расчеты, всего
4 30
1 53 5 4 3 ,6 7
1 5 3 5 4 3 ,6 7
34 182,91
34 182,91
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
431
1 53 5 4 3 ,6 7
1 5 3 5 43 ,67
34 182,91
34 182,91
внутриведомственные расчеты (030404000)
4 32
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества
(0304Т6000)
434
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
4 70
2 8 5 8 9 4 ,5 5
2 8 5 8 94 ,55
3 2 7 2 99 ,56
3 2 7 2 9 9 ,5 6
471
Расчеты с учредителем (021006000)
4 80
4 8 9 8 3 5 5 4 ,8 8
4 8 9 8 3 5 54 ,88
4 8 8 1 3 0 80 ,40
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
5 10
9 9 7 5 8 0 0 0 ,0 0
2 0 5 ,9 2
9 9 7 5 8 2 0 5 ,9 2
1 23 4 2 3 0 00 ,00
2 0 5 ,9 2
123 4 2 3 2 0 5 ,9 2
520
1 3 6 4 3 0 9 ,5 4
32 6 1 3 ,9 3
1 3 9 6 9 2 3 ,4 7
1 5 9 3 3 31 ,46
16 568,81
1 6 0 9 9 0 0 ,2 7
550
151 3 0 2 2 6 9 ,6 3
5 6 5 106 ,80
151 8 6 7 3 7 6 ,4 3
1 74 1 06 5 60 ,10
6 1 5 780,71
174 7 2 2 340,81
1 071 8 1 9 ,4 7
436
4 8 8 1 3 0 8 0 ,4 0
И т о г о п о р а з д е л у III
(с т р . 4 0 0 + с т р . 4 1 0
+ стр.
420
+ стр.
43 0 + стр. 4 7 0 + стр . 480 + стр. 5 1 0 +
стр. 520)
IV . Ф и н а н с о в ы й р е з у л ь т а т
Финансовый результат экономического субъекта
5 70
- 8 5 5 5 1 07 ,23
751 7 1 0 ,9 5
Б А Л А Н С (с т р . 5 5 0 + с т р . 5 7 0 )
700
1 42 7 4 7 1 6 2 ,4 0
1 3 1 6 8 1 7 ,7 5
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
"Д а н н ы е по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
-
7 8 0 3 3 9 6 ,2 8
1 44 0 6 3 9 8 0 ,1 5
9 0 6 0 2 5 0 ,4 6
9 8 2 7 1 6 ,0 4
1 65 0 4 6 3 09 ,64
1 5 9 8 4 9 6 ,7 5
-
-
8 0 7 7 5 34 ,42
166 6 4 4 8 0 6 ,3 9
Форма 0503730 с.5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Ном ер
Н аим енование
забалан
с о в о го
з а б а л а н с о в о го с ч е т а ,
стро
п о ка з а т е л я
ки
счета
:
1
2
3
01
И м ущ ество, пол ученное в пользование
0 10
02
М а т е р и а л ь н ы е ц е н н о с т и на х р а н е н и и
020
03
Б л а н ки с т р о го й о т ч е т н о с т и
030
04
С о м н и т е л ь н а я з а д о л ж е н н о с т ь , в с е го
0 40
Н а к о н е ц о т ч е т н о го п е р и о д а
Н а н а ч а л о го д а
Код
д еятельность
д е я т е л ь н о с т ь по
приносящ ая
с целевы м и
го с у д а р с т в е н н о м у
доход
сред ствам и
за д а н и ю
д еятельность
4
5
6
ИТОГО
7
деятельность
д е я т е л ь н о с т ь по
с целевы м и
го с у д а р с т в е н н о м у
приносящ ая
доход
средствам и
заданию
деятельность
8
9
10
11
ИТОГО
19 5 0 0 ,0 0
19 5 0 0 ,0 0
19 5 0 0 ,0 0
19 5 00 ,00
32 115 ,74
3 2 1 1 5 ,7 4
6 0 857,91
6 0 857,91
32 115 ,74
32 1 1 5 ,7 4
6 0 857,91
6 0 857,91
М а те р и а л ь н ы е ц ен но сти , о пл ач е нны е по ц е н тр а л и зо в а н н о м у
05
снабж ению
0 50
З а д о л ж е н н о с т ь у ч а щ и х с я и с т у д е н т о в за н е в о з в р а щ е н н ы е
06
м ате р и ал ьны е ц енности
060
07
Н а гр а д ы , п р и з ы , ку б ки и ц е н н ы е п о д а р к и , с у в е н и р ы
070
П у т е в ки н е о п л а ч е н н ы е
0 80
08
З апасны е части к тр анспортны м сред ствам , в ы д анны е взам ен
09
изнош енны х
090
10
О б е с п е ч е н и е и с п о л н е н и я о б я з а т е л ь с т в , в с е го
100
в том числ е:
12
за д а то к
101
залог
102
б а н к о в с к а я га р а н т и я
103
поручительство
104
иное обеспечение
и п е ц о о о р у д о в а н и е д л я в ы п о л н е н и я н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к и х р а о о т
105
п о д о го в о р а м с з а ка з ч и ка м и
120
Форма 0503730 с.6
11
(должность)
’04" февраля 2025 г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
