"28" декабря 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
Коды
от "28" декабря 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
28.12.2024
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида №360
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65321834
6664053466
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2025 г
текущий
финансовый год
на 2026 г
первый год
планового периода
на 2027 г
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
872 458,87
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
х
Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1000
000
0000000000
0
х
00000000000000
000
0
000
0000
44 777 185,00
46 238 185,00
47 762 185,00
1200
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
44 777 185,00
46 238 185,00
47 762 185,00
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
39 659 000,00
41 120 000,00
42 644 000,00
130
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
130
0000
39 659 000,00
41 120 000,00
42 644 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
90630201040040
000
2
130
0000
1 800 185,00
1 800 185,00
1 800 185,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
90630500000040
000
2
130
0000
3 318 000,00
3 318 000,00
3 318 000,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
45 649 643,87
46 238 185,00
47 762 185,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
35 590 865,79
36 999 865,79
38 469 865,79
0
00000000000000
000
0
000
0000
27 335 534,40
28 417 715,66
29 546 747,92
4
211
0701
26 818 433,18
28 100 614,44
29 229 646,70
2
211
0703
317 101,22
317 101,22
317 101,22
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
2000
2100
2110
000
000
111
0000000000
0000000000
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
90600000100
00000000000000
000
Заработная плата
111
0000000000
0
90630201040040
000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
111
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 221 Услуги связи
200 000,00
0000000000
0
0
000
0000
8 255 331,39
8 582 150,13
8 923 117,87
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
8 255 331,39
8 582 150,13
8 923 117,87
90600000100
00000000000000
000
4
213
0701
8 159 566,82
8 486 385,56
8 827 353,30
0
90630201040040
000
2
213
0703
95 764,57
95 764,57
95 764,57
0
00000000000000
000
0
000
0000
630 702,00
630 702,00
630 702,00
119
119
2300
2310
2320
850
2330
0000000000
0000000000
0000000000
851
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
603 308,81
603 308,81
603 308,81
851
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
291
0701
603 308,81
603 308,81
603 308,81
0
00000000000000
000
0
000
0000
25 793,19
25 793,19
25 793,19
0
90630201040040
000
2
291
0703
25 793,19
25 793,19
25 793,19
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 600,00
1 600,00
1 600,00
0
90630201040040
000
2
292
0703
100,00
100,00
100,00
852
852
853
853
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
853
0000000000
0
90630201040040
000
2
296
0703
1 500,00
1 500,00
1 500,00
2600
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
9 428 076,08
8 607 617,21
8 661 617,21
2640
244
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
8 135 076,08
7 264 857,73
7 267 187,87
90600000100
00000000000000
000
4
221
0701
21 564,54
21 564,54
21 564,54
0
90630201040040
000
2
221
0703
921,94
921,94
921,94
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Прочую закупку товаров, работ и услуг
0701
119
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
266
119
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
4
2141
Налог на имущество организаций и земельный налог
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
00000000000000
000
2140
выплаты по оплате труда
Налог на имущество организаций и земельный налог
90600000100
00000000000000
000
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
0000000000
244
244
0000000000
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
56 013,00
58 253,52
60 583,66
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
223
0703
2 066,40
2 066,40
2 066,40
90600000100
00000000000000
000
4
225
0701
172 652,96
172 652,96
172 652,96
0
90630500000040
000
2
225
0701
85 922,58
85 922,58
85 922,58
0
90630201040040
000
2
225
0703
11 031,04
11 031,04
11 031,04
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
225
0709
150 000,00
150 000,00
150 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
226
0701
967 473,69
967 473,69
967 473,69
0
90630500000040
000
2
226
0701
115 800,00
115 800,00
115 800,00
0
90630201040040
000
2
226
0703
100 620,23
100 620,23
100 620,23
0
90630201040040
000
2
226
0709
150 000,00
150 000,00
150 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
310
0701
100 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
310
0701
250 000,00
250 000,00
250 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
310
0703
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0
90630201040040
000
2
310
0709
100 000,00
100 000,00
100 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
342
0701
1 266 000,00
1 266 000,00
1 266 000,00
0
90630500000040
000
2
342
0701
2 923 872,52
2 366 277,42
2 366 277,42
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
342
0709
210 025,78
200 000,00
200 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
344
0703
50 000,00
50 000,00
50 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
345
0701
200 000,00
200 000,00
200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
346
0701
54 000,00
154 000,00
154 000,00
0
90630500000040
000
2
346
0701
300 000,00
300 000,00
300 000,00
0
90630201040040
000
2
346
0703
456 693,87
392 273,41
392 273,41
50 000,00
50 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
346
0709
290 211,61
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630303040040
000
2
346
0709
205,92
247
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 293 000,00
1 342 759,48
1 394 429,34
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
1 239 987,00
1 289 746,48
1 341 416,34
0
90630201040040
000
2
223
0703
53 013,00
53 013,00
53 013,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
Закупку энергетических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:
247
4000
3000
4000
000
0000000000
0000000000
0000000000
100
0000000000
0
00000000000000
000
000
0000000000
0
00000000000000
000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
7
8
8 607 617,21
8 661 617,21
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
9 428 076,08
8 607 617,21
8 661 617,21
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
3 877 691,19
3 929 691,19
3 983 691,19
26411
х
3 877 691,19
3 929 691,19
3 983 691,19
3 877 691,19
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
2025
0000000000
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
3 929 691,19
3 983 691,19
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
5 550 384,89
4 677 926,02
4 677 926,02
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
102 743,71
102 743,71
102 743,71
102 743,71
1.1.2.1.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
1.1.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
1.1.2.2
6
за пределами
планового
периода
9 428 076,08
26411.4
1.1.2.1.3
5
на 2027 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2025 год)
1.1.2.1
на 2026 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.2
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
102 743,71
102 743,71
х
5 447 641,18
5 447 641,18
1.1.2.2.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
1.1.2.2.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1.1.2.2.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
" 28 "
декабря
2024 г.
4 575 182,31
4 575 182,31
4 575 182,31
4 575 182,31
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного
вида №360
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)
3
4
5
6
№
п/п
1
1
2
3
4
Примечание
450 000,00
Итого
x
x
x
450 000,00
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
п/п
1
2
Расчет
(обоснование)*
Направления расходования субсидии
3
Итого
Сумма, руб.
4
x
x
5
-
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
п/п
2
1
В рамках установленного муниципального задания
1
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
услуга
45
201 406,43
3
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети
от 3-8 лет
услуга
83
258 551,52
7
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
услуга
17
35 499,71
x
x
x
1
2
3
4
5
Итого
39 055 691,19
6
Сверх установленного муниципального задания
2
1
39 055 691,19
Налог на имущество, налог на землю
603 308,81
2
3
Итого
x
x
x
603 308,81
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
1 350 185,00
2
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
3 318 000,00
-
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
1
-
Итого
x
4 668 185,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
477 918,59
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
5 735 023,08
ИТОГО
в год
4
3 621 812,52
301 817,71
5 735 023,08
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
301 817,71
3 621 812,52
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
1 455 133,13
35 233,47
1 490 366,60
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
17 461 597,58
317 101,22
17 778 698,80
в год
7
26 818 433,18
317 101,22
27 135 534,40
8
26 818 433,18
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
317 101,22
-
26 818 433,18
317 101,22
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
Наименование выплаты
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
3
2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
Итого
4
5
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
x
x
x
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Наименование выплаты
п/п
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
Итого
3
-
x
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
12
5
57,5
x
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
-
целевой субсидии
8
-
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
9
-
-
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
п/п
1
2
3
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
на обязательное медицинское страхование, в
том числе
x
4
8 200 660,32
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
8 105 529,95
95 130,37
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
-
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
№
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в том
числе
по ставке 0,2 %
27 335 534,40
27 335 534,40
27 335 534,40
6 013 817,57
792 730,50
1 394 112,25
x
27 335 534,40
Итого
x
5 944 055,30
783 534,56
1 377 940,09
69 762,27
9 195,94
16 172,16
-
54 671,07
54 036,87
634,20
54 671,07
8 255 331,39
54 036,87
8 159 566,82
634,20
95 764,57
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3
Итого
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
3
1
1
2
3
4
5
Налог на имущество
Земельный налог
26 700 227,27
2 779 800,00
Итого
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2,2
1,5
587 405,00
41 697,00
629 102,00
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
563 321,39
39 987,42
24 083,61
1 709,58
603 308,81
25 793,19
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
-
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
x
x
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
-
9
-
10
-
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
2
Иные выплаты текущего характера физическим
лицам.
пени
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
1
1
1
x
x
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
1 500,00
100,00
3
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
1 500,00
100,00
1 600,00
-
1 600,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
3
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
4
12
12
5
6
7
8
x
x
446,16
5 400,00
5 353,92
17 132,56
-
4
целевой субсидии
9
5 134,41
16 430,13
219,51
702,43
21 564,54
921,94
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
12
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
-
Итого
x
22 486,48
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
8
9
10
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
Итого
-
целевой субсидии
-
-
-
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Размер потребления
ресурсов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
3
52 544,35
252,77
833,20
1 371,69
81,84
4
9,93446
2393,48
73,21
76,55
708,12
5
x
x
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
x
6
522 000,00
605 000,00
61 000,00
105 000,00
58 079,40
1 351 079,40
ПОУ
7
500 598,00
580 195,00
58 499,00
100 695,00
56 013,00
целевой субсидии
8
21 402,00
24 805,00
2 501,00
4 305,00
2 066,40
1 296 000,00
9
55 079,40
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
-
12
-
безвозмездных
денежных
поступлений
13
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
2
Аренда контейнера
3
Итого
x
x
-
-
-
-
-
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
12
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
3 800,00
56 640,00
3 800,00
56 640,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Техническое обслуживание систем вентиляции
Замеры электрических цепей
Техническое обслуживание АПК
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
12
12
4
1
1
12
1
11 400,00
37 644,00
26 700,00
10 000,00
36 000,00
42 000,00
11 400,00
37 644,00
26 700,00
10 000,00
36 000,00
42 000,00
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание технологического оборудования
12
12
3 490,56
36 000,00
3 490,56
36 000,00
0
Элeктрозамeры
Прочистка вентиляции
Испытание пожарных лестниц (2 шт.)
Акарицидная обработка, дератизац работы, обслед на заклещ-ность.
Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5 932,02
269 606,58
-
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Объект
2
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Комплексное обслуживание ИТП
Итого
3
x
x
x
5 932,02
269 606,58
54 317,76
2 322,24
10 932,60
36 100,60
467,40
1 543,40
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
3 800,00
12
13
26 700,00
10 000,00
34 524,00
36 778,00
1 476,00
5 222,00
3 490,56
36 000,00
5 932,02
-
172 652,96
11 031,04
-
-
85 922,58
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
9
10
18
19
20
21
Итого
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
2
Мед осмотры
ключи ЭЦП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Парус
Услуги ЧОП
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Оказание образ услуг по доп проф программе повышения квалификации
производственный контроль
Услуги по организации и проведению спектакля.
Услуги по Бухучет
Программа для терминала
Паспортизация вентиляции
x
3
1
1
Сумма, руб.
4
5
38 750,00
125,05
12
39 542,40
59 686,90
20 800,00
949 989,57
75 000,00
150 000,00
-
9
1
12
1
5
1
3
1
1
1
x
1 333 893,92
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
18 512,53
целевой субсидии
средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
8
9
10
20 000,00
237,47
125,05
37 921,16
безвозмездных
денежных
поступлений
Экваринг
11
12
1 621,24
59 686,90
20 800,00
911 040,00
38 949,57
75 000,00
150 000,00
967 473,69
100 620,23
-
-
115 800,00
-
150 000,00
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
Увеличение стоимости основных средств
3
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
6
2
7
8
450 000,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ+Экваринг
целевой субсидии
6
7
8
100 000,00
-
-
4 399 898,30
1 266 000,00
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
доходов от
операций с
активами
11
12
13
100 000,00
-
-
250 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 923 872,52
-
210 025,78
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Увеличение стоимости строительных материалов
50 000,00
-
50 000,00
-
-
-
-
-
-
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
200 000,00
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
1 146 905,48
-
-
300 000,00
205,92
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 296 905,48
-
-
3 673 872,52
205,92
210 025,78
-
1 501 111,40
54 000,00
-
14
Итого
-
6 601 009,70
x
1 420 000,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
ОСТАТКИ
ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)
872 458,87
872 458,87
872 458,87
-
ДОХОДЫ
ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)
39 659 000,00
5 118 185,00
44 777 185,00
39 659 000,00
5 118 185,00
-
-
РАСХОДЫ
ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)
39 659 000,00
5 990 643,87
45 649 643,87
39 659 000,00
6 140 643,87
-
-
-
-
150 000,00
-
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
-
