"28" декабря 2024г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
Коды
от "28" декабря 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
28.12.2024
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида №360
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65321834
6664053466
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2024 г
текущий
финансовый год
на 2025 г
первый год
планового периода
на 2026 г
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
501 374,96
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
00000000000000
000
х
х
х
872 458,87
0
0
000
0000
41 880 870,48
Доходы, всего:
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
1000
000
0000000000
1400
150
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
8 550,00
1410
150
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
8 550,00
150
0000000000
90612415200000 00000000000000
8244000
000
5
150
0000
8 550,00
0
000
0000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
39 726 035,00
41 872 320,48
38 353 035,00
39 726 035,00
1200
130
0000000000
0
00000000000000
000
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
37 666 111,56
33 233 000,00
34 606 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
130
0000
37 666 111,56
33 233 000,00
34 606 000,00
0
90630201040040
000
2
130
0000
1 682 565,70
1 283 875,00
1 283 875,00
0
90630500000040
000
2
130
0000
2 523 643,22
3 836 160,00
3 836 160,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
38 353 035,00
130
1230
1250
130
130
0000000000
0000000000
0000000000
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
2000
0
000
0000
41 509 786,57
38 353 035,00
39 726 035,00
000
0000000000
0
0
000
0000
33 770 606,61
30 052 334,13
31 364 334,13
111
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
25 977 416,63
23 081 669,84
24 089 350,33
0
90630201040040
000
2
211
0703
559 605,67
314 388,73
314 388,73
90600000100
00000000000000
000
4
211
0701
25 249 659,04
22 767 281,11
23 774 961,60
90600000100
00000000000000
000
4
266
0701
168 151,92
111
111
111
0000000000
0000000000
0000000000
2140
119
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
7 793 189,98
6 970 664,29
7 274 983,80
2141
119
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
7 793 189,98
6 970 664,29
7 274 983,80
0
90630201040040
000
2
213
0703
169 000,94
94 945,40
94 945,40
90600000100
00000000000000
000
4
213
0701
7 624 189,04
6 875 718,89
7 180 038,40
0
00000000000000
000
0
000
0000
631 099,40
630 989,00
630 989,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
630 989,00
630 989,00
630 989,00
выплаты по оплате труда
119
выплаты по оплате труда
Налог на имущество организаций и земельный налог
00000000000000
000
2110
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
0
2100
Заработная плата
На выплаты по оплате труда
0000000000
00000000000000
000
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
000
119
2300
2310
850
851
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
90630201040040
000
2
291
0703
18 902,47
31 549,45
31 549,45
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
291
0701
612 086,53
599 439,55
599 439,55
853
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
110,40
0
90630201040040
000
2
296
0703
110,40
0
00000000000000
000
0
000
0000
7 108 080,56
7 669 711,87
7 730 711,87
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
853
2600
2640
000
0000000000
0000000000
244
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
5 931 432,49
6 481 703,12
6 497 675,77
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
221
0703
9 221,98
1 124,33
1 124,33
90600000100
00000000000000
000
4
221
0701
19 782,99
21 362,15
21 362,15
0
90630201040040
000
2
223
0703
6 268,16
10 247,73
10 247,73
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
138 813,21
199 316,25
207 288,90
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
225
0701
99 218,75
79 990,56
79 990,56
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
225
0703
11 765,87
47 222,95
47 222,95
90600000100
00000000000000
000
4
225
0701
176 069,87
137 220,89
137 220,89
0000000000
90612415200000 00000000000000
8244000
000
5
225
0701
8 550,00
0000000000
0
90630500000040
000
2
226
0701
46 520,00
95 000,00
95 000,00
0
90630201040040
000
2
226
0703
139 798,70
44 872,50
44 872,50
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
244
244
244
0000000000
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
226
0709
203 033,79
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
226
0701
782 789,00
825 977,41
825 977,41
0
90630500000040
000
2
310
0701
6 000,00
150 000,00
150 000,00
0
90630201040040
000
2
310
0703
172 655,00
50 000,00
50 000,00
0
90630201040040
000
2
310
0709
52 560,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
00000000000000
000
4
310
0701
115 180,00
173 000,00
181 000,00
244
0000000000
90600000100
4
341
0701
9 686,00
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
342
0701
1 838 073,53
3 161 169,44
3 161 169,44
0
90630201040040
000
2
342
0709
48 109,47
200 000,00
200 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
342
0701
1 384 795,99
503 000,00
503 000,00
0
90630201040040
000
2
344
0703
44 100,00
14 000,00
150 000,00
150 000,00
244
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
90600000100
00000000000000
000
244
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
0000000000
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
344
0709
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
345
0701
0
90630500000040
000
2
346
0701
106 486,00
200 000,00
200 000,00
0
90630201040040
000
2
346
0703
129 515,00
432 198,91
432 198,91
0
90630201040040
000
2
346
0709
123 718,00
90600000100
00000000000000
000
4
346
0701
244 721,18
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов
244
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:
3000
4000
0000000000
0000000000
0000000000
247
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 176 648,07
1 188 008,75
1 233 036,10
247
0000000000
0
90630201040040
000
2
223
0703
36 461,28
57 325,00
57 325,00
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
1 140 186,79
1 130 683,75
1 175 711,10
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
247
4000
0000000000
000
100
000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
7 108 080,56
7 669 711,87
7 730 711,87
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
4 012 025,03
2 990 560,45
3 051 560,45
26411
х
4 012 025,03
2 990 560,45
3 051 560,45
4 012 025,03
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26411.4
2025
0000000000
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
1.1.3.1
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)
3 051 560,45
х
8 550,00
26421
х
8 550,00
26421.3
2024
0000000000
8 550,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
3 087 505,53
4 679 151,42
4 679 151,42
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
128 101,46
134 191,88
134 191,88
128 101,46
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26451.3
2024
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
134 191,88
134 191,88
х
2 959 404,07
2 959 404,07
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1.1.3.2.3
2 990 560,45
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.2
8
7 730 711,87
0000000000
1.1.3
7
7 669 711,87
2024
1.1.2.1.1
6
за пределами
планового
периода
7 108 080,56
26411.3
1.1.2
5
на 2026 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2024 год)
1.1.2.1
на 2025 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2024 г
(текущий
финансовый год)
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
" 28 "
декабря
2024 г.
4 544 959,54
4 544 959,54
4 544 959,54
4 544 959,54
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного
вида №360
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)
3
4
5
6
№
п/п
1
1
2
3
4
Примечание
633 523,40
Итого
x
x
x
633 523,40
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
п/п
1
2
Расчет
(обоснование)*
Направления расходования субсидии
3
Итого
Сумма, руб.
4
x
x
5
8 550,00
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
п/п
2
1
В рамках установленного муниципального задания
1
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
услуга
45
241 208,31
3
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети
от 3-8 лет
услуга
83
309 646,40
7
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
услуга
17
29 352,94
x
x
x
1
2
3
4
5
Итого
37 054 025,03
6
Сверх установленного муниципального задания
2
1
37 054 025,03
Налог на имущество, налог на землю
612 086,53
2
3
Итого
x
x
x
612 086,53
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
3
4
5
1 049 042,30
Итого
2 523 643,22
3 572 685,52
x
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
350 102,41
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
4 201 228,92
ИТОГО
в год
4
3 299 155,20
274 929,60
4 201 228,92
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
274 929,60
3 299 155,20
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
1 468 958,01
62 178,41
1 531 136,42
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
17 749 274,92
559 605,67
18 308 880,59
в год
7
25 249 659,04
559 605,67
25 809 264,71
8
25 249 659,04
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
559 605,67
-
25 249 659,04
559 605,67
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
Наименование выплаты
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
3
2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
Итого
4
5
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
x
x
x
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Наименование выплаты
п/п
1
1
2
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
Итого
3
-
x
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
12
5
57,5
x
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
целевой субсидии
8
-
-
168 151,92
168 151,92
168 151,92
168 151,92
9
-
-
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
п/п
1
2
3
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
на обязательное медицинское страхование, в
том числе
x
4
7 741 235,15
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
7 573 353,42
167 881,73
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
-
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
№
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в том
числе
по ставке 0,2 %
25 977 416,63
25 977 416,63
25 977 416,63
5 663 041,82
753 345,08
1 324 848,25
x
25 977 416,63
Итого
x
5 539 928,54
737 116,52
1 296 308,36
123 113,28
16 228,56
28 539,89
-
51 954,83
50 835,62
1 119,21
51 954,83
7 793 189,98
50 835,62
7 624 189,04
1 119,21
169 000,94
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
x
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
2
3
4
5
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Налог на имущество
Земельный налог
2 339 518,18
38 634 640,00
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
2,2
1,5
51 469,40
579 519,60
-
49 290,15
562 796,38
2 179,25
16 723,22
x
630 989,00
612 086,53
18 902,47
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
2
3
4
x
x
Итого
Общая сумма выплат,
руб.*
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
-
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1
1
4
1
5
x
x
Размер одной выплаты, руб.
Иные выплаты текущего характера
физическим
2
лицам.
пени
ПОУ
6
7
110,40
-
3
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
110,40
110,40
-
110,40
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
3
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
x
x
333,75
5 400,00
4 004,97
25 000,00
-
4
3 772,04
16 010,95
232,93
8 989,05
19 782,99
9 221,98
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
12
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
-
Итого
x
29 004,97
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
Итого
-
-
средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
9
10
-
-
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Размер потребления
ресурсов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
3
47 250,34
305,12
879,53
1 982,72
102,30
x
4
9,10046
2159,78
65,38
67,58
645,87
5
x
x
6
567 866,89
551 281,18
57 500,00
94 127,34
50 954,03
1 321 729,44
7
541 977,11
543 584,68
54 625,00
90 176,84
48 636,37
1 279 000,00
ПОУ
8
25 889,78
7 696,50
2 875,00
3 950,50
2 317,66
целевой субсидии
9
42 729,44
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
-
12
-
безвозмездных
денежных
поступлений
13
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
2
Аренда контейнера
Количество
3
Стоимость с учетом
Ставка арендной платы
НДС, руб.
4
5
Сумма, руб.
6
-
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
12
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
3
Итого
-
-
-
-
x
x
-
-
-
Объект
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
3 760,00
52 355,98
3 760,00
52 355,98
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Техническое обслуживание систем вентиляции
Замеры электрических цепей
Техническое обслуживание АПК
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
12
12
4
1
1
12
1
9 000,00
16 099,16
28 480,00
7 800,00
30 250,00
31 131,60
9 000,00
16 099,16
28 480,00
7 800,00
30 250,00
31 131,60
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание технологического оборудования
12
12
4 048,08
46 980,00
4 048,08
46 980,00
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период
Элeктрозамeры
Перезарядка огнетушителей
Очистка механической системы вентиляции.
Акарицидная обработка, дератизац работы, обслед на заклещ-ность.
зарядка кртриджа
x
12
1
1
1
1
1
x
8 550,00
12 799,00
7 700,00
26 000,00
8 150,67
2 500,00
295 604,49
8 550,00
12 799,00
7 700,00
26 000,00
8 150,67
2 500,00
295 604,49
-
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
Итого
2
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Комплексное обслуживание ИТП
3
x
49 411,03
2 944,95
6 757,92
15 226,90
2 242,08
872,26
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
3 760,00
12
13
28 480,00
7 800,00
28 600,00
29 575,02
1 650,00
1 556,58
4 048,08
46 980,00
8 550,00
12 799,00
7 700,00
26 000,00
8 150,67
176 069,87
2 500,00
11 765,87
8 550,00
-
99 218,75
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
9
11
14
16
18
19
20
21
22
23
Итого
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
2
3
1
1
Мед осмотры
ключи ЭЦП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Парус
Услуги ЧОП
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Оказание образ услуг по доп проф программе повышения квалификации
Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций"
Санэпид. услуги
Абонемент на техническую поддержку пользователей "АИС Образование".
Услуги по организации и проведению спектакля.
. Комиссия за сервисное обслуживание
Программа для терминала
Паспортизация вентиляции
Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDUEKB.RU).
Инфо-консультационные усл по предаттестац подготовке электротехн персонала,2ч
x
4
Сумма, руб.
5
43 500,00
-
12
39 542,40
7 203,11
18 000,00
683 836,57
28 520,00
66 194,00
10 320,00
11 944,20
3 000,00
192 309,00
34 422,21
15 100,00
11 250,00
3 000,00
4 000,00
9
1
12
1
6
1
1
1
3
1
1
1
1
1
x
1 172 141,49
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
12 350,00
17 650,00
37 481,64
2 060,76
7 203,11
средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
Экваринг
12
13 500,00
18 000,00
636 663,16
47 173,41
58 000,00
3 194,00
28 520,00
5 000,00
10 320,00
11 944,20
3 000,00
51 550,00
967,42
140 759,00
33 454,79
15 100,00
11 250,00
3 000,00
4 000,00
782 789,00
139 798,70
-
-
46 520,00
-
203 033,79
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
2
3
4
Увеличение стоимости основных средств
3
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
6
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
2
7
8
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ+Экваринг
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
доходов от
операций с
активами
11
12
13
346 395,00
115 180,00
225 215,00
-
-
6 000,00
-
-
-
9 686,00
9 686,00
-
-
-
-
-
-
-
3 270 978,99
1 384 795,99
-
-
-
1 838 073,53
-
48 109,47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
58 100,00
-
-
58 100,00
-
-
-
-
-
-
-
604 440,18
244 721,18
253 233,00
-
-
106 486,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 754 383,17
536 548,00
-
-
1 950 559,53
-
48 109,47
-
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
5
-
14
Итого
Сумма, руб.
4 289 600,17
родительской платы
на организацию
отдыха детей
-
