"25" декабря 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
Коды
от "25" декабря 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
25.12.2024
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида №360
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65321834
6664053466
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2024 г
текущий
финансовый год
на 2025 г
первый год
планового периода
на 2026 г
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
501 374,96
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
х
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
х
00000000000000
000
0
000
0000
43 294 696,56
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
150
0000000000
0
0
000
0000
8 550,00
1410
150
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
8 550,00
150
0000000000
90612415200000 00000000000000
8244000
000
5
150
0000
8 550,00
1200
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
43 286 146,56
38 353 035,00
39 726 035,00
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
37 666 111,56
33 233 000,00
34 606 000,00
130
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
130
0000
37 666 111,56
33 233 000,00
34 606 000,00
130
0000000000
0
90630201040040
000
2
130
0000
1 783 875,00
1 283 875,00
1 283 875,00
0
90630500000040
000
2
130
0000
3 836 160,00
3 836 160,00
3 836 160,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
39 726 035,00
1400
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
38 353 035,00
00000000000000
000
1230
1250
130
0000000000
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
2000
0
000
0000
43 796 071,52
38 353 035,00
39 726 035,00
000
0000000000
0
0
000
0000
33 770 606,61
30 052 334,13
31 364 334,13
111
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
25 977 416,63
23 081 669,84
24 089 350,33
0
90630201040040
000
2
211
0703
559 605,67
314 388,73
314 388,73
90600000100
00000000000000
000
4
211
0701
25 249 659,04
22 767 281,11
23 774 961,60
90600000100
00000000000000
000
4
266
0701
168 151,92
111
111
111
0000000000
0000000000
0000000000
2140
119
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
7 793 189,98
6 970 664,29
7 274 983,80
2141
119
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
7 793 189,98
6 970 664,29
7 274 983,80
0
90630201040040
000
2
213
0703
169 000,94
94 945,40
94 945,40
90600000100
00000000000000
000
4
213
0701
7 624 189,04
6 875 718,89
7 180 038,40
0
00000000000000
000
0
000
0000
631 099,40
630 989,00
630 989,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
630 989,00
630 989,00
630 989,00
выплаты по оплате труда
119
выплаты по оплате труда
Налог на имущество организаций и земельный налог
00000000000000
000
2110
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
0
2100
Заработная плата
На выплаты по оплате труда
0000000000
00000000000000
000
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
000
119
2300
2310
850
851
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
90630201040040
000
2
291
0703
18 902,47
31 549,45
31 549,45
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
291
0701
612 086,53
599 439,55
599 439,55
853
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
110,40
0
90630201040040
000
2
296
0703
110,40
0
00000000000000
000
0
000
0000
9 394 365,51
7 669 711,87
7 730 711,87
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
853
2600
2640
000
0000000000
0000000000
244
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
8 217 717,44
6 481 703,12
6 497 675,77
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
221
0703
9 221,98
1 124,33
1 124,33
90600000100
00000000000000
000
4
221
0701
19 782,99
21 362,15
21 362,15
0
90630201040040
000
2
223
0703
6 268,16
10 247,73
10 247,73
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
138 813,21
199 316,25
207 288,90
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
225
0701
99 218,75
79 990,56
79 990,56
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
225
0703
11 765,87
47 222,95
47 222,95
90600000100
00000000000000
000
4
225
0701
176 069,87
137 220,89
137 220,89
0000000000
90612415200000 00000000000000
8244000
000
5
225
0701
8 550,00
0000000000
0
90630500000040
000
2
226
0701
46 520,00
95 000,00
95 000,00
0
90630201040040
000
2
226
0703
139 798,70
44 872,50
44 872,50
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
244
244
244
0000000000
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
226
0709
220 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
226
0701
782 789,00
825 977,41
825 977,41
0
90630500000040
000
2
310
0701
6 000,00
150 000,00
150 000,00
0
90630201040040
000
2
310
0703
172 655,00
50 000,00
50 000,00
0
90630201040040
000
2
310
0709
70 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
00000000000000
000
4
310
0701
115 180,00
173 000,00
181 000,00
244
0000000000
90600000100
4
341
0701
9 686,00
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
342
0701
3 708 185,41
3 161 169,44
3 161 169,44
0
90630201040040
000
2
342
0709
213 324,10
200 000,00
200 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
342
0701
1 384 795,99
503 000,00
503 000,00
0
90630201040040
000
2
344
0703
44 100,00
15 000,00
150 000,00
150 000,00
244
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
90600000100
00000000000000
000
244
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
0000000000
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
344
0709
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
345
0701
0
90630500000040
000
2
346
0701
106 486,00
200 000,00
200 000,00
0
90630201040040
000
2
346
0703
323 579,31
432 198,91
432 198,91
0
90630201040040
000
2
346
0709
145 000,00
0
90630303040040
000
2
346
0709
205,92
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:
3000
4000
0000000000
0000000000
244
0000000000
90600000100
4
346
0701
244 721,18
247
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 176 648,07
1 188 008,75
1 233 036,10
0
90630201040040
000
2
223
0703
36 461,28
57 325,00
57 325,00
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
1 140 186,79
1 130 683,75
1 175 711,10
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
247
4000
0000000000
00000000000000
000
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
0000000000
000
0000000000
0000000000
0000000000
100
0000000000
0
00000000000000
000
000
0000000000
0
00000000000000
000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
9 394 365,51
7 669 711,87
7 730 711,87
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
4 012 025,03
2 990 560,45
3 051 560,45
26411
х
4 012 025,03
2 990 560,45
3 051 560,45
4 012 025,03
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26411.4
2025
0000000000
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
1.1.3.1
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)
3 051 560,45
х
8 550,00
26421
х
8 550,00
26421.3
2024
0000000000
8 550,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
5 373 790,48
4 679 151,42
4 679 151,42
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
127 556,27
134 191,88
134 191,88
127 556,27
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26451.3
2024
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
134 191,88
134 191,88
х
5 246 234,21
5 246 234,21
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1.1.3.2.3
2 990 560,45
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.2
8
7 730 711,87
0000000000
1.1.3
7
7 669 711,87
2024
1.1.2.1.1
6
за пределами
планового
периода
9 394 365,51
26411.3
1.1.2
5
на 2026 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2024 год)
1.1.2.1
на 2025 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2024 г
(текущий
финансовый год)
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
" 25 "
декабря
2024 г.
4 544 959,54
4 544 959,54
4 544 959,54
4 544 959,54
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного
вида №360
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)
3
4
5
6
№
п/п
1
1
2
3
4
Примечание
450 000,00
Итого
x
x
x
450 000,00
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
п/п
1
2
Расчет
(обоснование)*
Направления расходования субсидии
3
Итого
Сумма, руб.
4
x
x
5
8 550,00
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
п/п
2
1
В рамках установленного муниципального задания
1
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
услуга
45
201 406,43
3
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети
от 3-8 лет
услуга
83
258 551,52
7
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
услуга
17
35 499,71
x
x
x
1
2
3
4
5
Итого
37 054 025,03
6
Сверх установленного муниципального задания
2
1
37 054 025,03
Налог на имущество, налог на землю
612 086,53
2
3
Итого
x
x
x
612 086,53
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
1 333 875,00
2
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
3 836 160,00
-
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
1
-
Итого
x
5 170 035,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
350 102,41
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
4 201 228,92
ИТОГО
в год
4
3 299 155,20
274 929,60
4 201 228,92
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
274 929,60
3 299 155,20
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
1 468 958,01
62 178,41
1 531 136,42
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
17 749 274,92
559 605,67
18 308 880,59
в год
7
25 249 659,04
559 605,67
25 809 264,71
8
25 249 659,04
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
559 605,67
-
25 249 659,04
559 605,67
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
Наименование выплаты
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
3
2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
Итого
4
5
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
x
x
x
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Наименование выплаты
п/п
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
Итого
3
-
x
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
12
5
57,5
x
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
-
целевой субсидии
8
-
168 151,92
168 151,92
168 151,92
168 151,92
9
-
-
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
п/п
1
2
3
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
на обязательное медицинское страхование, в
том числе
x
4
7 741 235,15
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
7 573 353,42
167 881,73
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
-
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
№
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в том
числе
по ставке 0,2 %
25 977 416,63
25 977 416,63
25 977 416,63
5 663 041,82
753 345,08
1 324 848,25
x
25 977 416,63
Итого
x
5 539 928,54
737 116,52
1 296 308,36
123 113,28
16 228,56
28 539,89
-
51 954,83
50 835,62
1 119,21
51 954,83
7 793 189,98
50 835,62
7 624 189,04
1 119,21
169 000,94
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3
Итого
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
3
1
1
2
3
4
5
Налог на имущество
Земельный налог
2 020 759,09
39 102 153,33
Итого
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2,2
1,5
44 456,70
586 532,30
630 989,00
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
42 277,45
569 809,08
2 179,25
16 723,22
612 086,53
18 902,47
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
x
x
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
-
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Иные выплаты текущего характера
физическим
2
лицам.
пени
3
1
1
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
4
1
5
x
ПОУ
6
7
110,40
-
3
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
8
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
110,40
110,40
x
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
-
110,40
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
3
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
x
x
441,88
5 400,00
5 302,55
23 702,42
-
4
5 086,22
14 696,77
216,33
9 005,65
19 782,99
9 221,98
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
12
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
-
Итого
x
29 004,97
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
Итого
-
-
средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
9
10
-
-
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Размер потребления
ресурсов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
3
47 250,34
305,12
879,53
1 982,72
102,30
4
9,10046
2159,78
65,38
67,58
645,87
5
x
x
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
x
6
430 000,00
634 156,71
57 500,00
134 000,00
66 072,73
1 321 729,44
ПОУ
7
408 500,00
626 050,00
54 625,00
127 300,00
62 525,00
целевой субсидии
8
21 500,00
8 106,71
2 875,00
6 700,00
3 547,73
1 279 000,00
9
42 729,44
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
-
12
-
безвозмездных
денежных
поступлений
13
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
2
Аренда контейнера
3
Итого
x
x
-
-
-
-
-
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
12
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого
Объект
2
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Комплексное обслуживание ИТП
3
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
9
4
12
12
5
3 800,00
54 475,20
3 800,00
54 475,20
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Техническое обслуживание систем вентиляции
Замеры электрических цепей
Техническое обслуживание АПК
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
12
12
4
1
1
12
1
7 113,60
16 151,04
26 700,00
10 000,00
34 320,00
62 975,90
7 113,60
16 151,04
26 700,00
10 000,00
34 320,00
62 975,90
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание технологического оборудования
12
12
3 490,56
55 228,19
3 490,56
55 228,19
12
1
x
8 550,00
12 800,00
295 604,49
8 550,00
12 800,00
295 604,49
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период
Элeктрозамeры
x
x
51 383,79
3 091,41
6 757,92
15 343,49
355,68
807,55
32 604,00
57 180,67
1 716,00
5 795,23
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
3 800,00
12
13
26 700,00
10 000,00
3 490,56
55 228,19
8 550,00
12 800,00
176 069,87
11 765,87
8 550,00
-
99 218,75
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
6
7
9
10
18
19
20
21
Итого
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
2
3
1
1
Мед осмотры
ключи ЭЦП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Услуги ЧОП
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Оказание образ услуг по доп проф программе повышения квалификации
производственный контроль
Услуги по организации и проведению спектакля.
Услуги по Бухучет
Программа для терминала
Паспортизация вентиляции
x
4
Сумма, руб.
5
33 000,00
3 050,00
12
41 124,12
686 137,38
58 000,00
26 520,00
268 750,00
46 176,20
15 100,00
11 250,00
12
1
5
1
3
1
1
1
x
1 189 107,70
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
8
12 350,00
1 567,50
650,00
1 482,50
39 067,91
645 453,59
2 056,21
40 683,79
9
10
20 000,00
безвозмездных
денежных
поступлений
Экваринг
11
12
58 000,00
26 520,00
220 000,00
48 750,00
46 176,20
15 100,00
11 250,00
782 789,00
139 798,70
-
-
46 520,00
-
220 000,00
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
Увеличение стоимости основных средств
3
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
Увеличение стоимости строительных материалов
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
2
7
8
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
ПОУ+Экваринг
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
доходов от
операций с
активами
11
12
13
115 180,00
242 655,00
-
-
6 000,00
-
-
-
9 686,00
9 686,00
-
-
-
-
-
-
-
5 306 305,50
1 384 795,99
-
-
-
3 708 185,41
-
213 324,10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
59 100,00
-
59 100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
468 579,31
-
-
106 486,00
205,92
-
-
-
-
-
-
-
-
-
770 334,31
-
-
3 820 671,41
205,92
213 324,10
-
-
14
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
363 835,00
819 992,41
6 558 918,91
244 721,18
1 754 383,17
родительской платы
на организацию
отдыха детей
-
